中体产业

- 600158

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,668.8695,893.9659,340.0823,199.15
收到的税费返还147.59115.67113.3815.41
收到的其他与经营活动有关的现金17,911.0314,448.787,147.433,764.70
经营活动现金流入小计146,727.47110,458.4266,600.8926,979.26
购买商品、接受劳务支付的现金71,468.5952,585.9825,770.4613,323.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,246.6613,593.699,808.205,695.82
支付的各项税费10,623.228,390.106,005.263,067.25
支付的其他与经营活动有关的现金25,942.0118,973.0112,156.775,863.94
经营活动现金流出小计125,280.4993,542.7753,740.6927,951.00
经营活动产生的现金流量净额21,446.9916,915.6512,860.19-971.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,176.50------
取得投资收益所收到的现金1,730.721,660.501,552.9632.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,465.541,465.06711.33710.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,372.773,125.562,264.28742.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,589.46994.66669.81307.73
投资所支付的现金4,527.924,701.402,701.40225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,117.385,696.063,371.21532.73
投资活动产生的现金流量净额-744.61-2,570.50-1,106.93209.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,796.385,796.385,796.38246.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,796.385,796.385,796.38246.38
取得借款收到的现金13,900.0013,900.008,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,696.3819,696.3814,496.38246.38
偿还债务支付的现金16,048.8015,026.8112,476.755,511.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,657.813,629.313,257.97577.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,660.46907.01847.1512.52
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,706.6118,656.1215,734.726,088.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,010.221,040.26-1,238.33-5,842.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.64-0.23-0.68-0.17
五、现金及现金等价物净增加额18,691.5115,385.1810,514.25-6,604.64
加:期初现金及现金等价物余额39,148.6439,148.6439,148.6439,148.64
六、期末现金及现金等价物余额57,840.1554,533.8249,662.8932,543.99
附注
净利润4,648.88--37.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,089.83---22.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,259.55--639.89--
无形资产摊销137.71--67.48--
长期待摊费用摊销408.53--189.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.65--49.27--
固定资产报废损失72.78---341.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用547.02--0.68--
投资损失-3,091.66---1,597.21--
递延所得税资产减少892.63--190.21--
递延所得税负债增加-17.43---8.31--
存货的减少6,210.17--7,953.72--
经营性应收项目的减少-7,731.87---6,512.34--
经营性应付项目的增加18,054.04--13,990.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,942.56---1,777.00--
经营活动产生现金流量净额21,446.99--12,860.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,840.15--49,662.89--
现金的期初余额39,148.64--39,148.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,691.51--10,514.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶