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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,668.86 | 95,893.96 | 59,340.08 | 23,199.15 | |
| 收到的税费返还 | 147.59 | 115.67 | 113.38 | 15.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,911.03 | 14,448.78 | 7,147.43 | 3,764.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,727.47 | 110,458.42 | 66,600.89 | 26,979.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,468.59 | 52,585.98 | 25,770.46 | 13,323.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,246.66 | 13,593.69 | 9,808.20 | 5,695.82 | |
| 支付的各项税费 | 10,623.22 | 8,390.10 | 6,005.26 | 3,067.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,942.01 | 18,973.01 | 12,156.77 | 5,863.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,280.49 | 93,542.77 | 53,740.69 | 27,951.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,446.99 | 16,915.65 | 12,860.19 | -971.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,176.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,730.72 | 1,660.50 | 1,552.96 | 32.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,465.54 | 1,465.06 | 711.33 | 710.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,372.77 | 3,125.56 | 2,264.28 | 742.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.46 | 994.66 | 669.81 | 307.73 | |
| 投资所支付的现金 | 4,527.92 | 4,701.40 | 2,701.40 | 225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,117.38 | 5,696.06 | 3,371.21 | 532.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -744.61 | -2,570.50 | -1,106.93 | 209.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,796.38 | 5,796.38 | 5,796.38 | 246.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,796.38 | 5,796.38 | 5,796.38 | 246.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,900.00 | 13,900.00 | 8,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,696.38 | 19,696.38 | 14,496.38 | 246.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,048.80 | 15,026.81 | 12,476.75 | 5,511.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,657.81 | 3,629.31 | 3,257.97 | 577.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,660.46 | 907.01 | 847.15 | 12.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,706.61 | 18,656.12 | 15,734.72 | 6,088.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,010.22 | 1,040.26 | -1,238.33 | -5,842.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -0.23 | -0.68 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,691.51 | 15,385.18 | 10,514.25 | -6,604.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,148.64 | 39,148.64 | 39,148.64 | 39,148.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,840.15 | 54,533.82 | 49,662.89 | 32,543.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,648.88 | -- | 37.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,089.83 | -- | -22.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,259.55 | -- | 639.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.71 | -- | 67.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.53 | -- | 189.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.65 | -- | 49.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.78 | -- | -341.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 547.02 | -- | 0.68 | -- | |
| 投资损失 | -3,091.66 | -- | -1,597.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 892.63 | -- | 190.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.43 | -- | -8.31 | -- | |
| 存货的减少 | 6,210.17 | -- | 7,953.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,731.87 | -- | -6,512.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,054.04 | -- | 13,990.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,942.56 | -- | -1,777.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,446.99 | -- | 12,860.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,840.15 | -- | 49,662.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,148.64 | -- | 39,148.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,691.51 | -- | 10,514.25 | -- | |
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