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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,630.83 | 86,244.32 | 49,185.02 | 19,254.92 | |
| 收到的税费返还 | 384.49 | 357.28 | 333.90 | 293.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,974.11 | 9,192.64 | 6,017.41 | 1,422.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,989.43 | 95,794.23 | 55,536.33 | 20,971.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,199.58 | 40,659.61 | 25,368.51 | 14,254.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,440.82 | 12,942.21 | 9,028.10 | 4,240.48 | |
| 支付的各项税费 | 9,874.78 | 8,500.51 | 6,156.04 | 3,122.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,474.49 | 20,648.13 | 10,975.36 | 3,742.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,989.68 | 82,750.46 | 51,528.00 | 25,360.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,999.75 | 13,043.78 | 4,008.33 | -4,388.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,091.28 | 1,900.00 | 200.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,335.48 | 1,279.67 | 1,186.33 | 55.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.94 | 26.27 | 20.63 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,460.70 | 3,205.94 | 1,406.96 | 1,555.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,028.83 | 418.32 | 323.54 | 85.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,927.20 | 495.00 | 295.00 | 2,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,956.03 | 913.32 | 618.54 | 2,680.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,504.67 | 2,292.62 | 788.42 | -1,124.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.62 | 294.62 | 294.62 | 294.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.62 | 294.62 | 294.62 | 294.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,294.62 | 13,294.62 | 294.62 | 294.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,156.66 | 19,409.14 | 13,370.48 | 5,107.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,476.16 | 4,967.42 | 3,959.88 | 1,445.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 699.01 | 590.67 | 590.67 | 569.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,632.82 | 24,376.56 | 17,330.36 | 6,553.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,338.20 | -11,081.94 | -17,035.74 | -6,258.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | 0.24 | 0.18 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,166.87 | 4,254.70 | -12,238.81 | -11,772.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,981.77 | 37,981.77 | 37,981.77 | 37,981.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,148.64 | 42,236.47 | 25,742.96 | 26,209.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,095.69 | -- | -56.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.53 | -- | 45.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.99 | -- | 635.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.64 | -- | 44.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.28 | -- | 189.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.98 | -- | 20.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.39 | -- | -0.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,009.58 | -- | -937.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.41 | -- | 267.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.72 | -- | -14.00 | -- | |
| 存货的减少 | 22,761.17 | -- | 1,244.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,832.93 | -- | -436.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,479.28 | -- | 3,030.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 289.60 | -- | -26.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,999.75 | -- | 4,008.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,148.64 | -- | 25,742.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,981.77 | -- | 37,981.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,166.87 | -- | -12,238.81 | -- | |
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