中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,630.8386,244.3249,185.0219,254.92
收到的税费返还384.49357.28333.90293.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,974.119,192.646,017.411,422.60
经营活动现金流入小计135,989.4395,794.2355,536.3320,971.46
购买商品、接受劳务支付的现金63,199.5840,659.6125,368.5114,254.03
支付给职工以及为职工支付的现金16,440.8212,942.219,028.104,240.48
支付的各项税费9,874.788,500.516,156.043,122.88
支付的其他与经营活动有关的现金23,474.4920,648.1310,975.363,742.96
经营活动现金流出小计112,989.6882,750.4651,528.0025,360.35
经营活动产生的现金流量净额22,999.7513,043.784,008.33-4,388.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,091.281,900.00200.001,500.00
取得投资收益所收到的现金1,335.481,279.671,186.3355.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.9426.2720.630.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,460.703,205.941,406.961,555.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,028.83418.32323.5485.26
投资所支付的现金1,927.20495.00295.002,595.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,956.03913.32618.542,680.26
投资活动产生的现金流量净额1,504.672,292.62788.42-1,124.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.62294.62294.62294.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.62294.62294.62294.62
取得借款收到的现金13,000.0013,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,294.6213,294.62294.62294.62
偿还债务支付的现金30,156.6619,409.1413,370.485,107.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,476.164,967.423,959.881,445.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润699.01590.67590.67569.82
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计36,632.8224,376.5617,330.366,553.21
筹资活动产生的现金流量净额-23,338.20-11,081.94-17,035.74-6,258.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.650.240.18-0.22
五、现金及现金等价物净增加额1,166.874,254.70-12,238.81-11,772.59
加:期初现金及现金等价物余额37,981.7737,981.7737,981.7737,981.77
六、期末现金及现金等价物余额39,148.6442,236.4725,742.9626,209.18
附注
净利润6,095.69---56.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备737.53--45.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,261.99--635.97--
无形资产摊销115.64--44.98--
长期待摊费用摊销392.28--189.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.98--20.35--
固定资产报废损失17.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52.39---0.18--
投资损失-2,009.58---937.60--
递延所得税资产减少-67.41--267.87--
递延所得税负债增加-20.72---14.00--
存货的减少22,761.17--1,244.83--
经营性应收项目的减少6,832.93---436.67--
经营性应付项目的增加-13,479.28--3,030.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他289.60---26.08--
经营活动产生现金流量净额22,999.75--4,008.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,148.64--25,742.96--
现金的期初余额37,981.77--37,981.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,166.87---12,238.81--
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