中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,109.9559,690.8233,678.7113,440.72
收到的税费返还78.0271.4968.935.06
收到的其他与经营活动有关的现金37,319.3734,662.0118,953.1313,306.62
经营活动现金流入小计135,507.3494,424.3252,700.7826,752.39
购买商品、接受劳务支付的现金71,047.0850,228.0029,556.6315,379.41
支付给职工以及为职工支付的现金17,016.4212,843.579,094.724,293.31
支付的各项税费7,311.755,515.103,977.062,340.60
支付的其他与经营活动有关的现金37,938.7219,200.179,881.503,805.67
经营活动现金流出小计133,313.9687,786.8452,509.9225,818.99
经营活动产生的现金流量净额2,193.386,637.47190.86933.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,720.561,306.30----
取得投资收益所收到的现金6,938.495,463.061,858.1870.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.5942.5642.521.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,199.831,199.831,199.834.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,908.478,011.743,100.5376.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金769.40550.33395.64147.61
投资所支付的现金2,245.268,900.006,450.003,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金317.98319.39318.77--
投资活动现金流出小计3,332.649,769.727,164.413,447.61
投资活动产生的现金流量净额7,575.83-1,757.98-4,063.87-3,371.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125.00125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00125.00----
取得借款收到的现金24,500.0022,500.008,500.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,625.0022,625.008,500.001,000.00
偿还债务支付的现金25,922.7615,746.425,110.064,832.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,486.556,309.655,242.54985.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,056.931,077.991,006.9328.03
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,409.3122,056.0710,352.595,818.08
筹资活动产生的现金流量净额-9,784.31568.93-1,852.59-4,818.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.120.61-0.12-0.12
五、现金及现金等价物净增加额-15.225,449.04-5,725.72-7,256.30
加:期初现金及现金等价物余额37,996.9937,996.9937,996.9937,996.99
六、期末现金及现金等价物余额37,981.7743,446.0232,271.2630,740.68
附注
净利润7,113.55--291.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备183.21---101.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,387.99--737.30--
无形资产摊销123.31--78.12--
长期待摊费用摊销444.09--224.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.16--16.73--
固定资产报废损失5.22--2.47--
公允价值变动损失57.85---32.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用278.16--180.77--
投资损失-6,248.20---3,070.73--
递延所得税资产减少-585.60---162.45--
递延所得税负债增加-22.01--16.32--
存货的减少-21,256.01---2,033.23--
经营性应收项目的减少-10,575.58--1,925.12--
经营性应付项目的增加33,610.88--2,200.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,359.64---83.44--
经营活动产生现金流量净额2,193.38--190.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,981.77--32,271.26--
现金的期初余额37,996.99--37,996.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15.22---5,725.72--
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