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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,109.95 | 59,690.82 | 33,678.71 | 13,440.72 | |
| 收到的税费返还 | 78.02 | 71.49 | 68.93 | 5.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,319.37 | 34,662.01 | 18,953.13 | 13,306.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,507.34 | 94,424.32 | 52,700.78 | 26,752.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,047.08 | 50,228.00 | 29,556.63 | 15,379.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,016.42 | 12,843.57 | 9,094.72 | 4,293.31 | |
| 支付的各项税费 | 7,311.75 | 5,515.10 | 3,977.06 | 2,340.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,938.72 | 19,200.17 | 9,881.50 | 3,805.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,313.96 | 87,786.84 | 52,509.92 | 25,818.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,193.38 | 6,637.47 | 190.86 | 933.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,720.56 | 1,306.30 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,938.49 | 5,463.06 | 1,858.18 | 70.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.59 | 42.56 | 42.52 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,199.83 | 1,199.83 | 1,199.83 | 4.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,908.47 | 8,011.74 | 3,100.53 | 76.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 769.40 | 550.33 | 395.64 | 147.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,245.26 | 8,900.00 | 6,450.00 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.98 | 319.39 | 318.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,332.64 | 9,769.72 | 7,164.41 | 3,447.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,575.83 | -1,757.98 | -4,063.87 | -3,371.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 22,500.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,625.00 | 22,625.00 | 8,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,922.76 | 15,746.42 | 5,110.06 | 4,832.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,486.55 | 6,309.65 | 5,242.54 | 985.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,056.93 | 1,077.99 | 1,006.93 | 28.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,409.31 | 22,056.07 | 10,352.59 | 5,818.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,784.31 | 568.93 | -1,852.59 | -4,818.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | 0.61 | -0.12 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.22 | 5,449.04 | -5,725.72 | -7,256.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,996.99 | 37,996.99 | 37,996.99 | 37,996.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,981.77 | 43,446.02 | 32,271.26 | 30,740.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,113.55 | -- | 291.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.21 | -- | -101.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,387.99 | -- | 737.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.31 | -- | 78.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.09 | -- | 224.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.16 | -- | 16.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.22 | -- | 2.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.85 | -- | -32.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.16 | -- | 180.77 | -- | |
| 投资损失 | -6,248.20 | -- | -3,070.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -585.60 | -- | -162.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.01 | -- | 16.32 | -- | |
| 存货的减少 | -21,256.01 | -- | -2,033.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,575.58 | -- | 1,925.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,610.88 | -- | 2,200.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,359.64 | -- | -83.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,193.38 | -- | 190.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,981.77 | -- | 32,271.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,996.99 | -- | 37,996.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15.22 | -- | -5,725.72 | -- | |
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