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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,199.45 | 294,735.26 | 148,628.31 | 59,945.09 | |
| 收到的税费返还 | 5,686.22 | 4,961.86 | 2,332.44 | 67.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,598.77 | 11,558.87 | 9,017.29 | 15,246.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,484.44 | 311,255.99 | 159,978.04 | 75,259.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,261.32 | 62,542.85 | 40,205.36 | 22,589.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,031.89 | 42,370.00 | 28,623.74 | 15,797.84 | |
| 支付的各项税费 | 24,696.19 | 16,210.98 | 8,445.69 | 3,532.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,072.05 | 36,875.50 | 16,056.78 | 17,454.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,061.45 | 157,999.33 | 93,331.57 | 59,374.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,423.00 | 153,256.66 | 66,646.48 | 15,885.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.11 | 3.31 | 3.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.49 | 35.64 | 24.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.60 | 38.95 | 27.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,211.28 | 5,212.01 | 2,305.76 | 1,319.57 | |
| 投资所支付的现金 | 348.00 | 6,198.00 | 175.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,949.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.12 | 1.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,516.91 | 11,411.93 | 2,480.76 | 1,359.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,383.31 | -11,372.98 | -2,452.99 | -1,359.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 645.50 | 645.50 | 645.50 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 645.50 | 72.00 | 72.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,354.57 | 12,428.20 | 12,428.20 | 8,028.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.07 | 13,073.70 | 13,073.70 | 8,528.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,954.10 | 32,054.10 | 2,795.00 | 2,295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,946.37 | 3,814.64 | 2,942.82 | 748.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,977.55 | 56.49 | 56.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,397.32 | 819.57 | 576.17 | 221.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,297.78 | 36,688.31 | 6,313.99 | 3,265.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,297.71 | -23,614.61 | 6,759.71 | 5,262.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.48 | 31.99 | 15.17 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,852.46 | 118,301.06 | 70,968.36 | 19,788.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,265.22 | 182,265.22 | 182,265.22 | 182,265.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,117.68 | 300,566.27 | 253,233.58 | 202,053.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,817.17 | -- | -5,300.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 272.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,970.51 | -- | 3,063.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.87 | -- | 264.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,794.98 | -- | 781.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.72 | -- | -15.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.68 | -- | 6.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 634.31 | -- | 75.81 | -- | |
| 投资损失 | -197.57 | -- | 1,123.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,611.43 | -- | -959.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -340.94 | -- | -45.57 | -- | |
| 存货的减少 | -15,293.95 | -- | -15,452.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,911.05 | -- | 6,586.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 191,870.35 | -- | 76,037.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.42 | -- | -619.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,423.00 | -- | 66,646.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 274,117.68 | -- | 253,233.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,265.22 | -- | 182,265.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,852.46 | -- | 70,968.36 | -- | |
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