中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,473.22123,809.7381,156.2038,134.36
收到的税费返还207.82139.49139.49120.31
收到的其他与经营活动有关的现金28,616.8017,182.8110,083.383,049.54
经营活动现金流入小计187,297.84141,132.0391,379.0741,304.21
购买商品、接受劳务支付的现金75,777.4956,561.0336,831.0320,042.62
支付给职工以及为职工支付的现金18,721.4414,592.1010,212.475,472.76
支付的各项税费12,977.4610,264.416,883.632,891.50
支付的其他与经营活动有关的现金36,521.0630,798.4722,863.1211,703.08
经营活动现金流出小计143,997.45112,216.0076,790.2440,109.96
经营活动产生的现金流量净额43,300.3928,916.0314,588.831,194.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,600.006,400.006,100.00--
取得投资收益所收到的现金2,677.372,677.372,644.8453.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.4696.7678.250.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,380.839,174.138,823.0953.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,337.811,008.31668.28340.05
投资所支付的现金2,171.671,388.80374.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.211.21----
投资活动现金流出小计3,510.702,398.321,042.283,340.05
投资活动产生的现金流量净额2,870.136,775.817,780.81-3,286.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00----
偿还债务支付的现金19,714.6313,446.6311,336.054,236.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,804.354,821.181,469.67568.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,984.551,846.81328.18--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,518.9818,267.8012,805.724,804.65
筹资活动产生的现金流量净额-22,518.98-15,267.80-12,805.72-4,804.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.071.170.30-0.15
五、现金及现金等价物净增加额23,652.6120,425.219,564.22-6,896.72
加:期初现金及现金等价物余额57,840.1557,840.1557,840.1557,840.15
六、期末现金及现金等价物余额81,492.7778,265.3667,404.3750,943.43
附注
净利润9,148.93--2,556.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,172.86--89.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,209.87--617.72--
无形资产摊销151.05--77.32--
长期待摊费用摊销525.80--242.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.11---2.16--
固定资产报废损失24.88--0.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用541.79--44.14--
投资损失-5,488.09---1,864.57--
递延所得税资产减少227.24---149.76--
递延所得税负债增加-39.29---6.81--
存货的减少21,259.78--7,147.04--
经营性应收项目的减少-41,136.42---17,837.54--
经营性应付项目的增加51,413.48--23,883.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,319.62---209.59--
经营活动产生现金流量净额43,300.39--14,588.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,492.77--67,404.37--
现金的期初余额57,840.15--57,840.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,652.61--9,564.22--
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