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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,473.22 | 123,809.73 | 81,156.20 | 38,134.36 | |
| 收到的税费返还 | 207.82 | 139.49 | 139.49 | 120.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,616.80 | 17,182.81 | 10,083.38 | 3,049.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,297.84 | 141,132.03 | 91,379.07 | 41,304.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,777.49 | 56,561.03 | 36,831.03 | 20,042.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,721.44 | 14,592.10 | 10,212.47 | 5,472.76 | |
| 支付的各项税费 | 12,977.46 | 10,264.41 | 6,883.63 | 2,891.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,521.06 | 30,798.47 | 22,863.12 | 11,703.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,997.45 | 112,216.00 | 76,790.24 | 40,109.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,300.39 | 28,916.03 | 14,588.83 | 1,194.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,600.00 | 6,400.00 | 6,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,677.37 | 2,677.37 | 2,644.84 | 53.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.46 | 96.76 | 78.25 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,380.83 | 9,174.13 | 8,823.09 | 53.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,337.81 | 1,008.31 | 668.28 | 340.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,171.67 | 1,388.80 | 374.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | 1.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,510.70 | 2,398.32 | 1,042.28 | 3,340.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,870.13 | 6,775.81 | 7,780.81 | -3,286.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,714.63 | 13,446.63 | 11,336.05 | 4,236.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,804.35 | 4,821.18 | 1,469.67 | 568.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,984.55 | 1,846.81 | 328.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,518.98 | 18,267.80 | 12,805.72 | 4,804.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,518.98 | -15,267.80 | -12,805.72 | -4,804.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.07 | 1.17 | 0.30 | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,652.61 | 20,425.21 | 9,564.22 | -6,896.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,840.15 | 57,840.15 | 57,840.15 | 57,840.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,492.77 | 78,265.36 | 67,404.37 | 50,943.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,148.93 | -- | 2,556.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,172.86 | -- | 89.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.87 | -- | 617.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.05 | -- | 77.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 525.80 | -- | 242.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.11 | -- | -2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.88 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.79 | -- | 44.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,488.09 | -- | -1,864.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.24 | -- | -149.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.29 | -- | -6.81 | -- | |
| 存货的减少 | 21,259.78 | -- | 7,147.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,136.42 | -- | -17,837.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,413.48 | -- | 23,883.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,319.62 | -- | -209.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,300.39 | -- | 14,588.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,492.77 | -- | 67,404.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,840.15 | -- | 57,840.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,652.61 | -- | 9,564.22 | -- | |
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