中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,707.3964,283.5538,659.5416,597.88
收到的税费返还701.17613.14590.54586.78
收到的其他与经营活动有关的现金19,163.1113,332.0011,387.818,475.93
经营活动现金流入小计118,571.6778,228.6950,637.9025,660.59
购买商品、接受劳务支付的现金82,256.6563,569.9348,059.4818,914.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,115.2413,213.189,394.453,624.14
支付的各项税费8,346.466,243.244,550.582,491.06
支付的其他与经营活动有关的现金14,137.2125,187.756,418.383,569.92
经营活动现金流出小计121,855.56108,214.1068,422.8928,599.24
经营活动产生的现金流量净额-3,283.88-29,985.41-17,784.99-2,938.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.002,400.00----
取得投资收益所收到的现金1,433.581,388.251,287.38190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.884.702.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41.7441.7441.74--
收到的其他与投资活动有关的现金345.14345.14----
投资活动现金流入小计2,271.354,179.831,331.34190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,000.34798.53487.94156.99
投资所支付的现金19,514.601,711.409,861.401,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金550.0359.41--1.92
投资活动现金流出小计21,064.972,569.3410,349.342,008.91
投资活动产生的现金流量净额-18,793.631,610.49-9,018.00-1,818.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,099.904,099.904,099.904,099.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,099.904,099.904,099.904,099.90
取得借款收到的现金12,314.006,000.005,450.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,413.9010,099.909,549.909,099.90
偿还债务支付的现金16,569.977,036.736,147.565,440.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,461.487,326.256,196.82975.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,028.551,020.871,020.874.47
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,031.4514,362.9812,344.386,416.42
筹资活动产生的现金流量净额-9,617.55-4,263.08-2,794.482,683.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.74-0.030.230.27
五、现金及现金等价物净增加额-31,695.80-32,638.03-29,597.25-2,073.80
加:期初现金及现金等价物余额69,692.7969,692.7969,692.7969,692.79
六、期末现金及现金等价物余额37,996.9937,054.7640,095.5467,618.99
附注
净利润10,805.85--5,420.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备65.81---281.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,556.09--781.85--
无形资产摊销155.48--74.88--
长期待摊费用摊销378.26--172.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.92--1.48--
固定资产报废损失14.26--1.71--
公允价值变动损失-109.19--3.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用480.65--238.40--
投资损失-8,129.69---6,453.55--
递延所得税资产减少575.06--338.47--
递延所得税负债增加-19.43---13.46--
存货的减少-41,549.36---48,011.75--
经营性应收项目的减少26,137.53--23,833.35--
经营性应付项目的增加7,152.00--6,006.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-864.13--103.07--
经营活动产生现金流量净额-3,283.88---17,784.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,996.99--40,095.54--
现金的期初余额69,692.79--69,692.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,695.80---29,597.25--
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