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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,707.39 | 64,283.55 | 38,659.54 | 16,597.88 | |
| 收到的税费返还 | 701.17 | 613.14 | 590.54 | 586.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,163.11 | 13,332.00 | 11,387.81 | 8,475.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,571.67 | 78,228.69 | 50,637.90 | 25,660.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,256.65 | 63,569.93 | 48,059.48 | 18,914.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,115.24 | 13,213.18 | 9,394.45 | 3,624.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,346.46 | 6,243.24 | 4,550.58 | 2,491.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.21 | 25,187.75 | 6,418.38 | 3,569.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,855.56 | 108,214.10 | 68,422.89 | 28,599.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,283.88 | -29,985.41 | -17,784.99 | -2,938.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,433.58 | 1,388.25 | 1,287.38 | 190.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.88 | 4.70 | 2.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345.14 | 345.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,271.35 | 4,179.83 | 1,331.34 | 190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.34 | 798.53 | 487.94 | 156.99 | |
| 投资所支付的现金 | 19,514.60 | 1,711.40 | 9,861.40 | 1,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.03 | 59.41 | -- | 1.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,064.97 | 2,569.34 | 10,349.34 | 2,008.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,793.63 | 1,610.49 | -9,018.00 | -1,818.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,099.90 | 4,099.90 | 4,099.90 | 4,099.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,099.90 | 4,099.90 | 4,099.90 | 4,099.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,314.00 | 6,000.00 | 5,450.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,413.90 | 10,099.90 | 9,549.90 | 9,099.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,569.97 | 7,036.73 | 6,147.56 | 5,440.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,461.48 | 7,326.25 | 6,196.82 | 975.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,028.55 | 1,020.87 | 1,020.87 | 4.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,031.45 | 14,362.98 | 12,344.38 | 6,416.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,617.55 | -4,263.08 | -2,794.48 | 2,683.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.74 | -0.03 | 0.23 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,695.80 | -32,638.03 | -29,597.25 | -2,073.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,692.79 | 69,692.79 | 69,692.79 | 69,692.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,996.99 | 37,054.76 | 40,095.54 | 67,618.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,805.85 | -- | 5,420.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.81 | -- | -281.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.09 | -- | 781.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.48 | -- | 74.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.26 | -- | 172.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.92 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.26 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.19 | -- | 3.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 480.65 | -- | 238.40 | -- | |
| 投资损失 | -8,129.69 | -- | -6,453.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 575.06 | -- | 338.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.43 | -- | -13.46 | -- | |
| 存货的减少 | -41,549.36 | -- | -48,011.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,137.53 | -- | 23,833.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,152.00 | -- | 6,006.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -864.13 | -- | 103.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,283.88 | -- | -17,784.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,996.99 | -- | 40,095.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,692.79 | -- | 69,692.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,695.80 | -- | -29,597.25 | -- | |
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