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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,473.80 | 87,240.75 | 47,855.21 | 17,994.16 | |
| 收到的税费返还 | 130.58 | 91.79 | 29.87 | 26.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,544.37 | 22,025.01 | 17,613.97 | 14,477.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,148.75 | 109,357.55 | 65,499.04 | 32,498.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,482.01 | 57,711.37 | 37,929.72 | 20,073.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,713.89 | 15,977.50 | 11,328.92 | 4,044.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,739.44 | 8,062.46 | 5,441.24 | 2,588.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,151.41 | 40,036.30 | 22,408.15 | 9,183.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,086.75 | 121,787.63 | 77,108.03 | 35,891.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,938.00 | -12,430.08 | -11,608.98 | -3,393.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,215.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,987.77 | 3,987.77 | 72.16 | 27.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,974.65 | 13.32 | 6.74 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,462.41 | 8,501.09 | 3,078.90 | 1,244.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,063.66 | 549.53 | 514.57 | 249.93 | |
| 投资所支付的现金 | 4,384.96 | 3,380.76 | 2,634.96 | 2,634.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,454.09 | 3,935.76 | 3,155.00 | 2,890.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,008.33 | 4,565.33 | -76.10 | -1,645.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,159.50 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 359.50 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,496.13 | 28,496.13 | 28,347.95 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,655.63 | 28,765.63 | 28,617.45 | 24,269.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,844.32 | 9,389.68 | 7,444.32 | 3,844.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,602.04 | 5,485.98 | 4,806.43 | 301.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,254.51 | 2,254.51 | 2,199.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.16 | 418.16 | 418.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,864.52 | 15,293.82 | 12,668.92 | 4,146.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,791.11 | 13,471.81 | 15,948.53 | 20,123.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.62 | -0.47 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,138.41 | 5,607.68 | 4,262.98 | 15,083.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,492.77 | 81,492.77 | 81,492.77 | 81,492.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,354.35 | 87,100.45 | 85,755.74 | 96,576.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,471.35 | -- | 1,924.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.23 | -- | 157.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.83 | -- | 576.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.97 | -- | 75.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.21 | -- | 362.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -602.29 | -- | -3.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.78 | -- | 45.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.68 | -- | 97.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,805.11 | -- | -2,698.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.49 | -- | 200.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.60 | -- | -9.70 | -- | |
| 存货的减少 | 33,994.55 | -- | 12,148.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,364.78 | -- | -1,838.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,422.28 | -- | -21,462.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,450.05 | -- | -1,184.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,938.00 | -- | -11,608.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,354.35 | -- | 85,755.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,492.77 | -- | 81,492.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,138.41 | -- | 4,262.98 | -- | |
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