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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,685.52 | 101,159.33 | 35,839.86 | 9,610.70 | |
| 收到的税费返还 | 256.55 | 1,094.01 | 55.88 | 0.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,339.13 | 21,994.39 | 18,158.88 | 8,232.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,281.19 | 124,247.73 | 54,054.63 | 17,843.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,897.47 | 45,003.40 | 30,717.97 | 18,545.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,458.53 | 43,641.32 | 29,476.20 | 4,308.07 | |
| 支付的各项税费 | 13,468.36 | 10,657.72 | 7,149.21 | 3,027.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,786.09 | 21,582.66 | 15,059.34 | 4,056.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,610.45 | 120,885.09 | 82,402.72 | 29,938.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,670.75 | 3,362.64 | -28,348.09 | -12,095.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 33,450.00 | 30,900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,993.81 | 2,378.17 | 1,133.72 | 844.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.74 | 105.37 | 104.54 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,535.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 442.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,122.94 | 35,933.54 | 32,138.26 | 845.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,220.76 | 4,073.17 | 1,850.59 | 119.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,834.31 | 14,046.00 | 12,206.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.05 | 30.05 | 30.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,085.12 | 18,149.22 | 14,086.59 | 149.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,037.82 | 17,784.32 | 18,051.67 | 695.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,782.53 | 180.00 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 180.00 | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,225.14 | 8,247.44 | 3,684.95 | 3,302.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,007.67 | 8,427.44 | 3,774.95 | 3,302.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,307.10 | 5,241.10 | 5,241.10 | 1,666.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,687.35 | 5,571.35 | 5,069.26 | 895.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,410.05 | 1,410.05 | 1,410.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,457.08 | 7.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,451.53 | 10,819.66 | 10,310.36 | 2,561.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -443.86 | -2,392.22 | -6,535.41 | 741.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.21 | -21.01 | 6.35 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,194.49 | 18,733.72 | -16,825.47 | -10,657.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,785.83 | 166,785.83 | 166,785.83 | 80,354.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,980.32 | 185,519.55 | 149,960.35 | 69,697.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,876.25 | -- | 3,536.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.21 | -- | 120.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,773.24 | -- | 2,413.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 413.19 | -- | 200.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,613.36 | -- | 1,188.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.09 | -- | -80.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.71 | -- | 16.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.43 | -- | -128.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.41 | -- | 19.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,783.76 | -- | 4,050.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -498.66 | -- | 14.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.46 | -- | 0.33 | -- | |
| 存货的减少 | 32,073.90 | -- | 9,400.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,119.64 | -- | -19,084.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,756.31 | -- | -30,092.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,676.42 | -- | -111.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,670.75 | -- | -28,348.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,980.32 | -- | 149,960.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,785.83 | -- | 166,785.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,194.49 | -- | -16,825.47 | -- | |
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