中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,839.869,610.70
收到的税费返还55.880.53
收到的其他与经营活动有关的现金18,158.888,232.41
经营活动现金流入小计54,054.6317,843.64
购买商品、接受劳务支付的现金30,717.9718,545.80
支付给职工以及为职工支付的现金29,476.204,308.07
支付的各项税费7,149.213,027.86
支付的其他与经营活动有关的现金15,059.344,056.95
经营活动现金流出小计82,402.7229,938.68
经营活动产生的现金流量净额-28,348.09-12,095.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,900.00--
取得投资收益所收到的现金1,133.72844.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.540.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32,138.26845.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,850.59119.30
投资所支付的现金12,206.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.00
投资活动现金流出小计14,086.59149.30
投资活动产生的现金流量净额18,051.67695.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00--
取得借款收到的现金3,684.953,302.79
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,774.953,302.79
偿还债务支付的现金5,241.101,666.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,069.26895.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,410.05--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,310.362,561.56
筹资活动产生的现金流量净额-6,535.41741.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.350.56
五、现金及现金等价物净增加额-16,825.47-10,657.31
加:期初现金及现金等价物余额166,785.8380,354.35
六、期末现金及现金等价物余额149,960.3569,697.04
附注
净利润3,536.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备120.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,413.61--
无形资产摊销200.62--
长期待摊费用摊销1,188.77--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.87--
固定资产报废损失16.30--
公允价值变动损失-128.69--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用19.05--
投资损失4,050.42--
递延所得税资产减少14.32--
递延所得税负债增加0.33--
存货的减少9,400.73--
经营性应收项目的减少-19,084.49--
经营性应付项目的增加-30,092.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-111.68--
经营活动产生现金流量净额-28,348.09--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额149,960.35--
现金的期初余额166,785.83--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-16,825.47--
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