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中体产业(600158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,352.84 | 60,035.71 | 30,107.25 | 13,580.05 | |
收到的税费返还 | 63.73 | 21.35 | 21.35 | 15.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,695.19 | 36,367.02 | 28,916.25 | 11,897.92 | |
经营活动现金流入小计 | 126,111.75 | 96,424.09 | 59,044.85 | 25,493.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,320.38 | 49,799.36 | 29,278.97 | 12,763.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,067.95 | 11,576.89 | 8,342.27 | 3,727.66 | |
支付的各项税费 | 13,349.36 | 7,571.64 | 5,110.76 | 2,519.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,801.45 | 26,115.03 | 16,879.91 | 11,582.71 | |
经营活动现金流出小计 | 135,539.15 | 95,062.92 | 59,611.90 | 30,593.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,427.40 | 1,361.17 | -567.06 | -5,099.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,101.12 | 14,101.12 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,243.43 | 1,136.38 | 793.20 | 99.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,363.29 | 6,362.95 | 5,880.76 | 5,875.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,761.69 | 21,600.44 | 20,673.96 | 14,974.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,154.80 | 758.06 | 576.51 | 216.91 | |
投资所支付的现金 | 20.00 | 14,020.00 | 10,020.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,747.04 | 3,397.04 | 3,351.09 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,136.99 | 664.66 | 617.14 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,058.83 | 18,839.75 | 14,564.74 | 216.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,702.86 | 2,760.69 | 6,109.22 | 14,757.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,630.00 | 27,316.00 | 12,500.00 | 8,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,630.00 | 27,316.00 | 12,500.00 | 8,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,917.86 | 4,700.00 | 1,700.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,942.83 | 4,891.30 | 3,855.93 | 488.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,376.18 | 1,233.65 | 1,233.65 | 71.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,860.69 | 9,591.30 | 5,555.93 | 488.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,769.31 | 17,724.70 | 6,944.07 | 8,011.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | -0.27 | -0.40 | -0.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,045.41 | 21,846.28 | 12,485.83 | 17,669.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,647.38 | 43,647.38 | 43,647.38 | 43,647.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,692.79 | 65,493.67 | 56,133.21 | 61,316.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,872.07 | -- | 4,470.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 517.82 | -- | -99.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.19 | -- | 895.94 | -- | |
无形资产摊销 | 137.72 | -- | 65.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 349.11 | -- | 174.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,552.71 | -- | -2,351.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.84 | -- | 1.65 | -- | |
公允价值变动损失 | 31.70 | -- | 34.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82.97 | -- | 0.40 | -- | |
投资损失 | -4,198.82 | -- | 86.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,508.72 | -- | 37.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -61.24 | -- | -37.29 | -- | |
存货的减少 | -2,935.98 | -- | 3,473.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,665.01 | -- | 6,298.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16,238.51 | -- | -13,569.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18.27 | -- | -48.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,427.40 | -- | -567.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,692.79 | -- | 56,133.21 | -- | |
现金的期初余额 | 43,647.38 | -- | 43,647.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,045.41 | -- | 12,485.83 | -- |
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