中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,352.8460,035.7130,107.2513,580.05
收到的税费返还63.7321.3521.3515.31
收到的其他与经营活动有关的现金32,695.1936,367.0228,916.2511,897.92
经营活动现金流入小计126,111.7596,424.0959,044.8525,493.28
购买商品、接受劳务支付的现金87,320.3849,799.3629,278.9712,763.15
支付给职工以及为职工支付的现金15,067.9511,576.898,342.273,727.66
支付的各项税费13,349.367,571.645,110.762,519.64
支付的其他与经营活动有关的现金19,801.4526,115.0316,879.9111,582.71
经营活动现金流出小计135,539.1595,062.9259,611.9030,593.16
经营活动产生的现金流量净额-9,427.401,361.17-567.06-5,099.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,101.1214,101.1214,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金1,243.431,136.38793.2099.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,363.296,362.955,880.765,875.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.85------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,761.6921,600.4420,673.9614,974.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,154.80758.06576.51216.91
投资所支付的现金20.0014,020.0010,020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,747.043,397.043,351.09--
支付的其他与投资活动有关的现金1,136.99664.66617.14--
投资活动现金流出小计9,058.8318,839.7514,564.74216.91
投资活动产生的现金流量净额10,702.862,760.696,109.2214,757.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,630.0027,316.0012,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,630.0027,316.0012,500.008,500.00
偿还债务支付的现金5,917.864,700.001,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,942.834,891.303,855.93488.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,376.181,233.651,233.6571.56
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,860.699,591.305,555.93488.34
筹资活动产生的现金流量净额24,769.3117,724.706,944.078,011.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.64-0.27-0.40-0.28
五、现金及现金等价物净增加额26,045.4121,846.2812,485.8317,669.24
加:期初现金及现金等价物余额43,647.3843,647.3843,647.3843,647.38
六、期末现金及现金等价物余额69,692.7965,493.6756,133.2161,316.63
附注
净利润18,872.07--4,470.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备517.82---99.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,734.19--895.94--
无形资产摊销137.72--65.02--
长期待摊费用摊销349.11--174.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,552.71---2,351.59--
固定资产报废损失8.84--1.65--
公允价值变动损失31.70--34.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82.97--0.40--
投资损失-4,198.82--86.65--
递延所得税资产减少2,508.72--37.24--
递延所得税负债增加-61.24---37.29--
存货的减少-2,935.98--3,473.90--
经营性应收项目的减少-7,665.01--6,298.91--
经营性应付项目的增加-16,238.51---13,569.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-18.27---48.14--
经营活动产生现金流量净额-9,427.40---567.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,692.79--56,133.21--
现金的期初余额43,647.38--43,647.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,045.41--12,485.83--
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