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联美控股(600167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,305.08 | 20,434.99 | 6,957.93 | 1,997.07 | |
收到的税费返还 | 125.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,260.72 | 1,009.33 | 650.82 | 288.14 | |
经营活动现金流入小计 | 51,691.79 | 21,444.33 | 7,608.75 | 2,285.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,618.50 | 12,790.04 | 9,490.09 | 6,086.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,577.14 | 1,903.13 | 1,398.47 | 784.73 | |
支付的各项税费 | 3,804.83 | 3,107.39 | 2,499.58 | 874.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.38 | 982.01 | 730.78 | 861.66 | |
经营活动现金流出小计 | 23,170.85 | 18,782.57 | 14,118.93 | 8,607.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,520.94 | 2,661.76 | -6,510.18 | -6,322.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.70 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 100.70 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,718.43 | 5,432.44 | 2,670.08 | 222.64 | |
投资所支付的现金 | 95.50 | 95.50 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,813.93 | 5,527.94 | 2,670.08 | 222.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,713.23 | -5,527.94 | -2,670.08 | -222.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,807.71 | -2,866.18 | -9,180.27 | -6,545.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,211.48 | 47,211.48 | 47,211.48 | 47,211.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,019.19 | 44,345.30 | 38,031.22 | 40,666.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,650.37 | -- | 3,720.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 129.58 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,291.51 | -- | 1,616.54 | -- | |
无形资产摊销 | 124.73 | -- | 62.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 541.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -121.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -380.40 | -- | -794.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -543.07 | -- | -703.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,828.54 | -- | -10,411.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,520.94 | -- | -6,510.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,019.19 | -- | 38,031.22 | 40,666.25 | |
现金的期初余额 | 47,211.48 | -- | 47,211.48 | 47,211.48 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,807.71 | -- | -9,180.27 | -6,545.23 |
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