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联美控股(600167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,778.74 | 24,100.98 | 7,413.67 | 2,440.55 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,426.50 | 2,308.10 | 1,510.42 | 658.85 | |
经营活动现金流入小计 | 63,205.24 | 26,409.08 | 8,924.09 | 3,099.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,364.76 | 26,071.09 | 19,657.97 | 10,336.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,804.97 | 2,076.77 | 1,531.42 | 785.81 | |
支付的各项税费 | 3,904.18 | 2,899.90 | 2,437.68 | 442.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,059.87 | 1,471.12 | 805.18 | 323.46 | |
经营活动现金流出小计 | 35,133.79 | 32,518.89 | 24,432.25 | 11,887.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,071.46 | -6,109.82 | -15,508.16 | -8,788.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 428.13 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.10 | 352.00 | 352.00 | 342.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 783.23 | 352.00 | 352.00 | 342.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,933.70 | 9,368.03 | 5,916.58 | 364.25 | |
投资所支付的现金 | 536.57 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,473.70 | 9,408.03 | 5,956.58 | 404.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,690.47 | -9,056.03 | -5,604.58 | -62.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,380.99 | -15,165.84 | -21,112.74 | -8,850.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,019.19 | 66,019.19 | 66,019.19 | 66,019.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,400.18 | 50,853.35 | 44,906.45 | 57,168.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,221.21 | -- | 4,603.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23.91 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,637.78 | -- | 1,751.84 | -- | |
无形资产摊销 | 132.69 | -- | 66.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,311.74 | -- | 1,307.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 71.87 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -231.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,957.86 | -- | -5,386.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,928.05 | -- | -8,991.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 45,789.20 | -- | -8,859.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,071.46 | -- | -15,508.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,400.18 | -- | 44,906.45 | -- | |
现金的期初余额 | 66,019.19 | -- | 66,019.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,380.99 | -- | -21,112.74 | -- |
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