| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,506.79 | 62,165.24 | 38,947.68 | 17,348.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,131.89 | 8,264.94 | 8,200.64 | 68.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,638.68 | 70,430.19 | 47,148.33 | 17,417.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,349.95 | 51,975.37 | 33,175.69 | 16,553.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,035.17 | 15,193.33 | 10,113.63 | 4,922.84 |
| 支付的各项税费 | 1,927.53 | 1,536.57 | 989.44 | 258.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,075.40 | 7,408.99 | 2,276.56 | 1,458.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,388.04 | 76,114.26 | 46,555.33 | 23,193.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,749.36 | -5,684.07 | 593.00 | -5,776.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,200.00 | 3,592.99 | 3,592.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 3,592.99 | 3,592.99 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,534.28 | 3,777.34 | 2,462.17 | 1,189.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,534.28 | 3,777.34 | 2,462.17 | 1,189.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,665.72 | -184.36 | 1,130.82 | -1,189.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,270.78 | 19,690.00 | 18,666.00 | 1,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,270.78 | 19,690.00 | 18,666.00 | 1,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,651.60 | 22,651.60 | 16,048.30 | 1,048.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.65 | 1,782.69 | 1,150.73 | 545.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,060.25 | 24,434.29 | 17,199.03 | 1,593.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,789.47 | -4,744.29 | 1,466.97 | -203.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,873.12 | -10,612.72 | 3,190.78 | -7,170.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,379.44 | 25,379.44 | 25,379.44 | 25,379.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,506.32 | 14,766.72 | 28,570.22 | 18,209.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,243.03 | -- | -1,603.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -6,956.76 | -- | 32.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,152.13 | -- | 3,685.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 918.33 | -- | 428.21 | -- |
| 投资损失 | -10,462.35 | -- | -5,021.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,771.54 | -- | -1,100.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,759.82 | -- | -11,602.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,814.71 | -- | 19,987.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,215.31 | -- | -4,212.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,749.36 | -- | 593.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,506.32 | -- | 28,570.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,379.44 | -- | 25,379.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,873.12 | -- | 3,190.78 | -- |
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