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| 东安动力(600178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,802.02 | 120,880.55 | 81,002.04 | 40,183.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,422.57 | 683.53 | 664.41 | 649.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,224.59 | 121,564.08 | 81,666.46 | 40,833.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,138.06 | 94,713.73 | 64,289.69 | 33,640.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,430.29 | 17,589.45 | 11,564.99 | 5,558.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,791.40 | 5,027.60 | 3,362.02 | 1,285.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,373.68 | 4,285.70 | 2,894.86 | 1,315.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,733.43 | 121,616.48 | 82,111.56 | 41,799.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,491.16 | -52.40 | -445.10 | -966.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,524.86 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,524.86 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,797.17 | 3,378.33 | 1,938.44 | 931.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,797.17 | 3,378.33 | 1,938.44 | 931.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,272.31 | -3,378.33 | -1,938.44 | -931.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 33,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,762.26 | 1,254.71 | 837.99 | 462.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,762.26 | 34,254.71 | 25,837.99 | 10,462.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,762.26 | -1,254.71 | -8,837.99 | -10,462.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,543.41 | -4,685.44 | -11,221.53 | -12,360.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,217.78 | 17,217.78 | 17,217.78 | 17,217.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,674.37 | 12,532.34 | 5,996.25 | 4,857.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,057.84 | -- | -419.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -47.86 | -- | 184.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,780.15 | -- | 4,586.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,181.36 | -- | 535.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -649.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,778.11 | -- | 1,109.44 | -- | |
| 投资损失 | 1,020.10 | -- | -526.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,875.42 | -- | -1,736.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,340.23 | -- | -7,582.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,614.94 | -- | 16,554.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13,150.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,491.16 | -- | -445.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,674.37 | -- | 5,996.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,217.78 | -- | 17,217.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,543.41 | -- | -11,221.53 | -- | |
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