报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,344.71 | 166,474.25 | 103,572.69 | 67,259.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,627.73 | 147.59 | 304.57 | 20.10 |
经营活动现金流入小计 | 200,972.43 | 166,621.84 | 103,877.26 | 67,279.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,008.55 | 141,316.39 | 107,690.54 | 57,877.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,104.95 | 16,081.18 | 9,694.64 | 5,127.46 |
支付的各项税费 | 5,140.69 | 3,264.77 | 2,748.44 | 575.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,501.02 | 4,692.82 | 3,130.83 | 1,565.72 |
经营活动现金流出小计 | 194,755.21 | 165,355.16 | 123,264.45 | 65,145.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,217.23 | 1,266.67 | -19,387.19 | 2,134.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,426.75 | 6,784.38 | 3,957.94 | 2,728.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,426.75 | 6,784.38 | 3,957.94 | 2,728.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,426.75 | -6,784.38 | -3,957.94 | -2,728.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 26,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 26,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,013.10 | 37,613.10 | 26,144.90 | 26,144.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,513.00 | 1,872.43 | 1,116.31 | 575.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 45,526.10 | 39,485.52 | 27,261.21 | 26,720.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,926.10 | 2,114.48 | 14,338.79 | -120.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,135.62 | -3,403.23 | -9,006.34 | -714.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,083.22 | 13,083.22 | 13,083.22 | 13,083.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,947.59 | 9,679.99 | 4,076.88 | 12,368.86 |
附注 |
净利润 | 4,273.23 | -- | 3,937.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -889.04 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,176.04 | -- | 3,696.03 | -- |
无形资产摊销 | 571.25 | -- | 3.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.69 | -- |
固定资产报废损失 | -34.91 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,685.82 | -- | 1,043.74 | -- |
投资损失 | -3,246.59 | -- | -2,478.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,611.65 | -- | 2,017.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 38,069.33 | -- | 40,628.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -43,999.56 | -- | -73,909.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 5,686.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,217.23 | -- | -19,387.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,947.59 | -- | 4,076.88 | -- |
现金的期初余额 | 13,083.22 | -- | 13,083.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,135.62 | -- | -9,006.34 | -- |