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| 东安动力(600178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,647.09 | 191,260.33 | 122,974.21 | 61,413.38 | |
| 收到的税费返还 | 461.66 | 461.66 | 461.66 | 461.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.48 | 724.17 | 339.21 | 14.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,600.23 | 192,446.15 | 123,775.08 | 61,889.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,903.36 | 157,404.19 | 103,108.78 | 45,646.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,457.96 | 18,856.56 | 11,488.50 | 4,786.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,494.48 | 6,892.17 | 4,712.58 | 982.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.28 | 4,684.44 | 2,759.90 | 1,163.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,765.09 | 187,837.36 | 122,069.77 | 52,579.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,835.14 | 4,608.79 | 1,705.32 | 9,309.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.86 | 28.76 | -- | -97.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,281.86 | 28.76 | -- | -97.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,602.64 | 2,925.49 | 1,831.65 | 1,137.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,602.64 | 2,925.49 | 1,831.65 | 1,137.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,679.21 | -2,896.73 | -1,831.65 | -1,234.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 33,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,480.71 | 1,141.13 | 795.60 | 391.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,480.71 | 34,141.13 | 17,795.60 | 10,391.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,480.71 | -9,141.13 | -7,795.60 | -391.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,033.65 | -7,429.06 | -7,921.93 | 7,683.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,674.37 | 14,674.37 | 14,674.37 | 14,674.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,708.02 | 7,245.31 | 6,752.43 | 22,357.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,926.95 | -- | 3,086.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,104.24 | -- | 1,465.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,108.55 | -- | 4,648.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,223.58 | -- | 824.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.54 | -- | -86.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.21 | -- | 795.60 | -- | |
| 投资损失 | -828.44 | -- | -157.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,463.30 | -- | -1,125.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,361.53 | -- | -28,153.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,615.07 | -- | 36,845.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -16,438.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,835.14 | -- | 1,705.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,708.02 | -- | 6,752.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,674.37 | -- | 14,674.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,033.65 | -- | -7,921.93 | -- | |
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