报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,288.39 | 87,553.58 | 58,038.04 | 24,262.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,306.24 | 787.74 | 295.77 | 11.35 |
经营活动现金流入小计 | 125,594.63 | 88,341.32 | 58,333.81 | 24,273.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,827.14 | 53,820.08 | 36,086.24 | 19,645.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,843.80 | 15,697.70 | 10,097.16 | 5,059.02 |
支付的各项税费 | 5,251.12 | 4,016.88 | 3,382.30 | 1,320.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,745.33 | 3,728.70 | 2,779.24 | 1,396.95 |
经营活动现金流出小计 | 117,667.39 | 77,263.36 | 52,344.95 | 27,421.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,927.24 | 11,077.96 | 5,988.87 | -3,147.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,947.44 | 0.44 | 0.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,947.44 | 0.44 | 0.44 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.79 | 1,384.94 | 1,087.02 | 402.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,862.79 | 1,384.94 | 1,087.02 | 402.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,084.65 | -1,384.50 | -1,086.59 | -402.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,307.27 | 18,307.27 | 17,867.27 | 417.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,307.27 | 18,307.27 | 17,867.27 | 417.27 |
偿还债务支付的现金 | 25,347.95 | 25,347.95 | 21,136.78 | 4,136.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,995.97 | 1,571.27 | 1,109.96 | 570.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 27,343.93 | 26,919.23 | 22,246.75 | 4,707.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,036.66 | -8,611.96 | -4,379.48 | -4,289.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,975.22 | 1,081.50 | 522.80 | -7,839.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,506.32 | 13,506.32 | 13,506.32 | 13,485.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,481.54 | 14,587.82 | 14,029.12 | 5,645.17 |
附注 |
净利润 | 2,343.59 | -- | 6,743.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -11,094.52 | -- | -10,786.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,648.73 | -- | 3,419.00 | -- |
无形资产摊销 | 35.32 | -- | 9.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,036.21 | -- | 633.63 | -- |
投资损失 | -6,322.05 | -- | -2,519.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,079.15 | -- | -2,993.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,582.97 | -- | -13,555.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | 51,394.16 | -- | 22,252.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -9,452.08 | -- | 2,786.14 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,927.24 | -- | 5,988.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,481.54 | -- | 14,029.12 | -- |
现金的期初余额 | 13,506.32 | -- | 13,506.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,975.22 | -- | 522.80 | -- |