上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东安动力(600178) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,142,242 | 407,973,735 | 907,637,660 | 677,576,989 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,026,824 | 1,303,507 | 19,030,446 | 5,494,291 |
| 经营活动现金流入小计 | 816,650,653 | 409,277,241 | 932,546,491 | 683,071,280 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 651,113,846 | 294,137,640 | 1,228,360,035 | 929,040,547 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,507,543 | 36,328,977 | 134,792,153 | 93,899,313 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 76,500,145 | 60,871,199 | 19,714,583 | 17,167,111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,955,948 | 29,911,115 | 99,237,253 | 72,814,715 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,077,482 | 421,248,931 | 1,482,104,023 | 1,112,921,685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,426,830 | -11,971,690 | -549,557,532 | -429,850,405 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,829,564 | 35,829,564 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,628,382 | 0 | 19,073,908 | 19,073,908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,457,946 | 35,829,564 | 19,073,908 | 19,073,908 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 89,247,862 | 40,167,471 | 17,462,357 | 11,872,212 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,247,862 | 40,167,471 | 17,462,357 | 11,872,212 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,789,916 | -4,337,908 | 1,611,551 | 7,201,696 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 230,000,000 | 0 | 432,513,925 | 310,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000 | 0 | 432,513,925 | 310,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 139,000,000 | 0 | 310,000,000 | 320,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,790,554 | 2,657,129 | 319,382,903 | 326,457,609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,209,447 | -2,657,129 | 113,131,022 | -16,457,609 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,007,299 | -18,966,726 | -434,814,959 | -439,106,318 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 73,381,253 | 0 | 150,701,420 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -23,446,856 | 0 | 91,859,840 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 56,693,685 | 0 | 114,100,431 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 13,594 | 0 | -3,608,941 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,790,554 | 0 | 15,868,978 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -93,741,051 | 0 | -268,893,243 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 18,524,822 | 0 | 54,872,792 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 74,462,825 | 0 | -720,046,307 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -154,447,181 | 0 | 22,923,956 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -27,658,475 | 0 | -7,336,458 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -69,426,830 | -11,971,690 | -549,557,532 | -429,850,405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 57,437,366 | 0 | 59,444,665 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 59,444,665 | 0 | 494,259,624 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,007,299 | -18,966,726 | -434,814,959 | -439,106,318 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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