| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,157.94 | 524,512.04 | 392,245.33 | 173,362.88 |
| 收到的税费返还 | 3,191.79 | 1,520.64 | 1,520.64 | 977.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,451.60 | 11,320.14 | 9,931.71 | 1,134.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,801.33 | 537,352.82 | 403,697.68 | 175,474.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,682.78 | 440,406.70 | 310,161.65 | 157,147.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,018.12 | 34,494.83 | 23,611.17 | 12,273.77 |
| 支付的各项税费 | 9,990.40 | 10,616.68 | 5,358.90 | 2,001.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,040.52 | 19,925.33 | 12,804.16 | 6,455.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,731.82 | 505,443.55 | 351,935.88 | 177,878.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,069.52 | 31,909.27 | 51,761.79 | -2,404.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,637.18 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,294.17 | 5,138.96 | 5,138.96 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,967.75 | 5,138.96 | 5,138.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,459.51 | 8,544.01 | 6,384.93 | 1,867.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,459.51 | 8,544.01 | 6,384.93 | 1,867.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,508.24 | -3,405.05 | -1,245.97 | -1,867.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,138.96 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,295.56 | 11,295.56 | 11,295.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,138.96 | 11,295.56 | 11,295.56 | 11,295.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,384.98 | 14,330.44 | 11,381.41 | 11,288.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,384.98 | 44,330.44 | 41,381.41 | 31,288.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,246.02 | -33,034.88 | -30,085.85 | -19,992.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,331.74 | -4,530.66 | 20,429.98 | -24,264.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,328.24 | 142,328.24 | 142,328.24 | 142,328.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,659.98 | 137,797.58 | 162,758.21 | 118,064.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,299.06 | -- | 7,642.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,722.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,505.45 | -- | 11,325.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,485.68 | -- | 3,620.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,942.38 | -- | -36.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -24.84 | -- | 3.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | 21.49 | -- | 1,182.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 124.20 | -- | 145.56 | -- |
| 投资损失 | -1,969.45 | -- | -784.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 271.53 | -- | -33.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 333.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,898.22 | -- | 23,055.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 36,968.22 | -- | 858.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -58,194.57 | -- | -42,342.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,203.72 | -- | 47,561.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,069.52 | -- | 51,761.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 174,659.98 | -- | 162,758.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 142,328.24 | -- | 142,328.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,331.74 | -- | 20,429.98 | -- |
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