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| 东安动力(600178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,994.69 | 362,588.38 | 270,064.71 | 145,629.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,575.95 | 3,764.23 | 3,121.06 | 606.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,014.26 | 6,228.10 | 4,008.35 | 2,354.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,584.89 | 372,580.71 | 277,194.12 | 148,590.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,378.75 | 311,984.88 | 238,571.83 | 122,891.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,586.55 | 39,924.23 | 26,345.05 | 12,846.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,329.75 | 3,592.51 | 2,489.36 | 993.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,798.71 | 24,713.90 | 16,756.50 | 6,695.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,093.76 | 380,215.53 | 284,162.74 | 143,426.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,508.86 | -7,634.81 | -6,968.62 | 5,164.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 24.02 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.34 | 12.10 | 0.49 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,845.01 | 20.25 | 20.25 | 34.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,058.79 | 56.37 | 20.74 | 34.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,454.64 | 19,509.80 | 4,105.83 | 1,342.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,224.24 | 34,227.84 | -- | 34,227.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34,227.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,678.88 | 53,737.64 | 38,333.67 | 35,570.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,620.08 | -53,681.27 | -38,312.93 | -35,535.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,428.85 | 3,190.21 | 538.11 | 32.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.67 | 29.08 | 29.08 | 5,629.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,537.52 | 3,219.29 | 567.19 | 5,661.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,537.52 | 6,780.71 | 9,432.81 | 4,338.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 97.56 | 97.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,666.46 | -54,437.81 | -35,751.18 | -26,033.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,659.98 | 174,659.98 | 174,659.98 | 174,659.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,993.52 | 120,222.17 | 138,908.80 | 148,626.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 468.85 | -- | 2,323.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,459.24 | -- | 413.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,473.51 | -- | 10,864.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,033.78 | -- | 3,910.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,016.68 | -- | -23.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.49 | -- | 18.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 70.34 | -- | 70.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 800.56 | -- | 363.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.79 | -- | -348.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.22 | -- | -13.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,178.67 | -- | 3,039.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,139.55 | -- | -79,723.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,048.19 | -- | 52,180.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 715.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,508.86 | -- | -6,968.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,993.52 | -- | 138,908.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,659.98 | -- | 174,659.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,666.46 | -- | -35,751.18 | -- | |
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