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| 东安动力(600178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,100.07 | 154,182.44 | 107,270.02 | 71,262.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,978.13 | 796.40 | 384.45 | 217.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,078.20 | 154,978.83 | 107,654.47 | 71,480.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,712.91 | 116,682.90 | 74,132.25 | 47,117.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,512.55 | 15,273.62 | 10,282.51 | 5,107.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,784.74 | 4,645.64 | 4,409.57 | 1,248.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.09 | 3,634.74 | 2,298.56 | 1,059.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,749.28 | 140,236.90 | 91,122.88 | 54,534.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,328.92 | 14,741.93 | 16,531.59 | 16,946.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 347.71 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 574.18 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,061.45 | 2,276.47 | 1,287.44 | 639.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,061.45 | 2,276.47 | 1,287.44 | 639.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,487.27 | -2,276.47 | -1,287.44 | -639.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,600.00 | 48,600.00 | 38,600.00 | 23,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,971.46 | 2,567.01 | 865.28 | 463.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,571.46 | 51,167.01 | 39,465.28 | 24,063.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,571.46 | -18,167.01 | -14,465.28 | -14,063.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,270.19 | -5,701.56 | 778.87 | 2,243.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,947.59 | 7,947.59 | 7,947.59 | 7,947.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,217.78 | 2,246.04 | 8,726.46 | 10,191.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 556.97 | -- | 1,307.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,214.85 | -- | -308.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,001.41 | -- | 4,497.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 952.26 | -- | 458.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 347.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,668.41 | -- | 600.46 | -- | |
| 投资损失 | -78.00 | -- | -1,949.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,402.97 | -- | 2,435.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,609.76 | -- | 28,716.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,917.71 | -- | -16,976.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,249.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,328.92 | -- | 16,531.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,217.78 | -- | 8,726.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,947.59 | -- | 7,947.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,270.19 | -- | 778.87 | -- | |
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