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大唐电信(600198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,326.20 | 495,149.99 | 313,463.15 | 135,291.47 | |
收到的税费返还 | 2,820.27 | 2,178.06 | 1,673.55 | 918.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,524.73 | 18,733.06 | 11,976.11 | 2,455.77 | |
经营活动现金流入小计 | 885,671.20 | 516,061.11 | 327,112.81 | 138,665.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,248.23 | 497,848.72 | 354,917.59 | 151,217.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,885.40 | 46,637.92 | 28,555.84 | 10,945.38 | |
支付的各项税费 | 23,322.43 | 20,328.19 | 17,447.94 | 9,817.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,920.21 | 45,328.55 | 24,231.21 | 13,644.07 | |
经营活动现金流出小计 | 944,376.26 | 610,143.39 | 425,152.58 | 185,624.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,705.05 | -94,082.28 | -98,039.77 | -46,959.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,899.76 | 3.98 | 1.43 | 1.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.09 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,765.20 | 7,500.42 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,676.13 | 7,514.48 | 12.61 | 1.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,848.27 | 45,344.51 | 20,684.86 | 9,170.75 | |
投资所支付的现金 | 2,247.42 | 976.42 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,437.36 | 24,037.36 | 24,037.36 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,501.09 | 12,500.06 | 10,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 88,034.14 | 82,858.35 | 55,222.22 | 9,170.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,358.01 | -75,343.87 | -55,209.61 | -9,169.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,680.90 | 42,555.69 | 42,555.69 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,632.48 | 1,596.06 | 1,596.06 | -- | |
取得借款收到的现金 | 855,616.72 | 735,127.07 | 356,654.00 | 120,459.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,830.00 | 7,455.52 | 7,415.09 | 6,830.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 906,127.62 | 785,138.27 | 406,624.77 | 127,289.65 | |
偿还债务支付的现金 | 703,676.08 | 490,048.35 | 271,765.30 | 88,940.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,014.55 | 25,934.16 | 16,191.67 | 7,489.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,196.00 | 267.18 | 3,600.00 | 5,569.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 746,886.64 | 516,249.69 | 291,556.96 | 101,999.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,240.99 | 268,888.58 | 115,067.81 | 25,290.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 332.59 | 38.06 | 32.14 | 40.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,510.51 | 99,500.49 | -38,149.44 | -30,797.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,374.87 | 122,374.87 | 122,374.87 | 122,374.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,885.38 | 221,875.36 | 84,225.43 | 91,577.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,767.53 | -- | -7,399.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,926.53 | -- | 369.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,303.82 | -- | 4,059.63 | -- | |
无形资产摊销 | 36,421.81 | -- | 17,625.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 964.84 | -- | 148.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,651.29 | -- | 13.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,862.48 | -- | 16,529.06 | -- | |
投资损失 | -2,742.06 | -- | 563.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -736.94 | -- | -238.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -265.08 | -- | -126.17 | -- | |
存货的减少 | -38,167.18 | -- | -39,135.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,572.07 | -- | -26,980.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -83,817.41 | -- | -63,467.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -58,705.05 | -- | -98,039.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 158,885.38 | -- | 83,410.91 | -- | |
现金的期初余额 | 121,274.97 | -- | 121,274.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 814.52 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,099.90 | -- | 1,099.90 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,510.51 | -- | -38,149.44 | -- |
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