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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,943.71 | 65,189.06 | 44,482.77 | 29,680.34 | |
| 收到的税费返还 | 849.77 | 296.48 | 295.34 | 13.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,860.47 | 4,346.08 | 3,636.19 | 1,680.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,653.95 | 69,831.63 | 48,414.29 | 31,374.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,775.54 | 37,761.39 | 28,706.62 | 15,724.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,442.60 | 28,144.17 | 20,621.72 | 8,172.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,546.63 | 6,038.83 | 2,641.03 | 1,236.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,413.97 | 11,249.37 | 7,913.60 | 4,906.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,178.73 | 83,193.76 | 59,882.97 | 30,039.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,475.21 | -13,362.13 | -11,468.67 | 1,335.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,112.22 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,293.58 | 1.30 | 1.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133.06 | 31,133.06 | 7,519.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,538.86 | 31,334.36 | 7,720.37 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,076.46 | 1,494.78 | 931.82 | 321.15 | |
| 投资所支付的现金 | 20,912.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,689.30 | 43,816.75 | 38,724.88 | 5,912.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,677.97 | 45,311.53 | 39,656.69 | 6,233.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,139.11 | -13,977.16 | -31,936.33 | -6,233.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,630.00 | 24,630.00 | 7,630.00 | 5,273.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,430.00 | 26,430.00 | 9,430.00 | 5,273.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,555.19 | 28,803.49 | 10,217.68 | 6,808.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.40 | 1,374.15 | 1,001.47 | 482.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,410.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,263.33 | 30,945.61 | 30,585.25 | 4,461.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,919.92 | 61,123.26 | 41,804.40 | 11,752.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,489.92 | -34,693.26 | -32,374.40 | -6,479.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.03 | -9.25 | -9.25 | -9.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,000.78 | -62,041.80 | -75,788.65 | -11,387.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,301.51 | 122,301.51 | 122,301.51 | 122,301.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,300.73 | 60,259.72 | 46,512.87 | 110,914.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,122.30 | -- | 1,850.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,788.15 | -- | -97.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.23 | -- | 1,109.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,494.21 | -- | 862.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.96 | -- | 42.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,292.74 | -- | -1,138.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -34.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,082.42 | -- | 3,388.36 | -- | |
| 投资损失 | -10,537.56 | -- | 2,385.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.13 | -- | 0.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,598.77 | -- | 50,961.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,696.12 | -- | 122,346.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,679.08 | -- | -190,903.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,475.21 | -- | -11,468.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,300.73 | -- | 46,512.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,301.51 | -- | 122,301.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,000.78 | -- | -75,788.65 | -- | |
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