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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,979.14 | 116,440.28 | 80,502.75 | 41,453.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,116.70 | 348.28 | 274.48 | 83.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,568.70 | 13,737.61 | 9,468.31 | 1,833.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,664.54 | 130,526.17 | 90,245.53 | 43,370.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,811.94 | 75,265.93 | 51,236.89 | 31,561.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,530.93 | 25,824.79 | 16,384.65 | 10,854.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,784.86 | 7,450.82 | 6,820.65 | 3,131.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,858.33 | 17,990.84 | 9,770.38 | 6,446.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,986.06 | 126,532.38 | 84,212.57 | 51,994.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,678.48 | 3,993.79 | 6,032.96 | -8,623.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.56 | 10.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.59 | 202.74 | 0.35 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232.15 | 213.30 | 0.35 | 2.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,284.53 | 11,338.43 | 7,647.97 | 359.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,746.00 | 1,748.00 | 1,746.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,030.53 | 13,086.43 | 9,393.97 | 359.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,798.38 | -12,873.13 | -9,393.62 | -356.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,642.90 | 94,735.50 | 28,284.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,724.34 | 6,600.82 | -- | 380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,367.24 | 101,336.32 | 28,284.00 | 17,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,267.20 | 122,033.20 | 49,212.82 | 15,806.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,065.76 | 11,554.21 | 7,631.75 | 4,075.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,727.42 | 17,521.80 | 10,049.58 | 4,738.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,060.38 | 151,109.22 | 66,894.15 | 24,620.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,693.14 | -49,772.89 | -38,610.15 | -6,740.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.00 | 28.28 | -14.84 | -56.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,829.05 | -58,623.96 | -41,985.65 | -15,777.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,180.84 | 94,180.84 | 94,180.84 | 94,180.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,351.80 | 35,556.89 | 52,195.19 | 78,403.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -99,455.42 | -- | -33,280.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,934.88 | -- | 651.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,233.77 | -- | 2,713.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,554.67 | -- | 10,634.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.79 | -- | 224.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.92 | -- | 91.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,054.16 | -- | 12,054.14 | -- | |
| 投资损失 | 18,874.77 | -- | 8,010.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,450.87 | -- | 473.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.82 | -- | -62.86 | -- | |
| 存货的减少 | 18,054.31 | -- | 2,976.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,674.93 | -- | 23,613.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,132.71 | -- | -22,068.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,678.48 | -- | 6,032.96 | -- | |
| 债务转为资本 | 181,700.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,351.80 | -- | 52,195.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,180.84 | -- | 94,180.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,829.05 | -- | -41,985.65 | -- | |
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