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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,741.89 | 101,883.02 | 58,463.03 | 30,676.98 | |
| 收到的税费返还 | 854.88 | 1,889.20 | 494.27 | 270.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,604.84 | 7,766.17 | 5,659.87 | 1,098.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,201.61 | 111,538.38 | 64,617.16 | 32,046.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,597.74 | 67,254.22 | 43,194.72 | 24,985.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,286.81 | 21,452.97 | 14,322.52 | 7,297.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,271.80 | 4,784.44 | 1,991.02 | 890.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,075.20 | 10,311.97 | 6,941.42 | 2,927.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,231.56 | 103,803.60 | 66,449.68 | 36,101.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,970.05 | 7,734.78 | -1,832.51 | -4,054.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,374.84 | 27,657.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,282.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.24 | 30,002.29 | 30,002.29 | 18,002.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.39 | -10,361.86 | 97.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,881.85 | 47,297.66 | 30,099.68 | 18,002.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,627.81 | 6,950.77 | 4,705.23 | 2,846.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,484.65 | 800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,859.47 | 9,497.77 | 6,452.23 | 4,593.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,022.38 | 37,799.88 | 23,647.45 | 13,409.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,372.76 | 20,222.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,372.76 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,113.17 | 96,823.17 | 57,646.89 | 7,555.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,738.66 | 71,001.63 | 20,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,224.59 | 188,047.56 | 78,446.89 | 7,555.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,799.94 | 208,070.95 | 78,745.07 | 23,480.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,265.98 | 9,708.43 | 5,865.52 | 4,013.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,832.35 | 16,186.52 | 9,419.69 | 5,725.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,898.27 | 233,965.90 | 94,030.29 | 33,220.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,673.67 | -45,918.34 | -15,583.41 | -25,665.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.46 | -108.77 | 57.08 | 60.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,963.70 | -492.44 | 6,288.61 | -16,250.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,351.80 | 40,351.80 | 40,351.80 | 40,351.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,388.10 | 39,859.36 | 46,640.41 | 24,101.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -173,763.40 | -- | -16,600.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,011.89 | -- | 178.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,821.20 | -- | 2,473.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,227.98 | -- | 7,832.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.64 | -- | 141.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.24 | -- | -18.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,197.32 | -- | 6,280.39 | -- | |
| 投资损失 | -3,017.13 | -- | 3,761.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,121.13 | -- | -91.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.00 | -- | -65.01 | -- | |
| 存货的减少 | 12,985.60 | -- | 1,413.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,565.00 | -- | 7,741.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,129.42 | -- | -17,552.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,970.05 | -- | -1,832.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,388.10 | -- | 46,640.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,351.80 | -- | 40,351.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,963.70 | -- | 6,288.61 | -- | |
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