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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,776.29 | 241,348.96 | 170,594.25 | 70,716.76 | |
| 收到的税费返还 | 3,332.41 | 2,426.19 | 986.53 | 80.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,940.20 | 13,323.56 | 5,939.35 | 3,567.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,048.90 | 257,098.71 | 177,520.12 | 74,364.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,512.08 | 138,696.71 | 99,591.89 | 50,987.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,130.57 | 47,237.88 | 35,054.31 | 18,594.85 | |
| 支付的各项税费 | 11,984.68 | 8,297.06 | 5,823.35 | 1,548.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,995.82 | 19,146.89 | 14,522.59 | 10,593.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,623.15 | 213,378.54 | 154,992.14 | 81,725.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,425.75 | 43,720.17 | 22,527.98 | -7,360.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,792.44 | 1,123.12 | 1,123.12 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,080.26 | 1,070.08 | 17.38 | 17.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107,795.29 | 18.35 | 17.06 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,468.14 | 27,478.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,836.13 | 29,689.87 | 1,157.56 | 118.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,820.37 | 13,413.61 | 9,672.77 | 4,891.42 | |
| 投资所支付的现金 | 38.76 | 38.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,859.12 | 13,452.36 | 9,672.77 | 4,891.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,977.01 | 16,237.51 | -8,515.21 | -4,773.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,453.16 | 81,107.63 | 46,970.56 | 26,950.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,720.35 | 20,017.42 | 21,498.81 | 9,623.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,173.51 | 101,125.05 | 68,469.38 | 36,573.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,159.46 | 207,119.86 | 132,095.54 | 80,340.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,422.46 | 12,686.66 | 7,993.62 | 4,613.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,683.14 | 11,422.06 | 4,549.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,265.06 | 231,228.58 | 144,638.59 | 84,954.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,091.55 | -130,103.53 | -76,169.22 | -48,380.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.63 | -31.49 | -141.39 | -164.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,654.16 | -70,177.34 | -62,297.83 | -60,679.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,835.01 | 118,835.01 | 118,835.01 | 118,835.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,180.84 | 48,657.67 | 56,537.18 | 58,155.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,532.64 | -- | -38,024.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,000.63 | -- | 938.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,919.96 | -- | 4,650.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,932.42 | -- | 20,823.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.30 | -- | 222.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,909.27 | -- | -1,019.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,319.00 | -- | 13,897.21 | -- | |
| 投资损失 | -86,454.81 | -- | -4,976.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 181.02 | -- | 3.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.48 | -- | -72.87 | -- | |
| 存货的减少 | 15,415.67 | -- | -2,046.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,161.87 | -- | 17,095.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,053.18 | -- | 11,037.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,425.75 | -- | 22,527.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,180.84 | -- | 56,537.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,835.01 | -- | 118,835.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,654.16 | -- | -62,297.83 | -- | |
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