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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,371.77 | 597,303.44 | 355,881.93 | 139,037.64 | |
| 收到的税费返还 | 3,136.42 | 2,677.47 | 2,270.63 | 712.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,051.93 | 24,387.71 | 18,795.28 | 4,610.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,063,560.12 | 624,368.62 | 376,947.84 | 144,360.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,469.12 | 506,372.29 | 299,097.88 | 138,278.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,806.39 | 52,281.63 | 31,474.99 | 16,104.66 | |
| 支付的各项税费 | 26,212.36 | 19,900.59 | 16,858.22 | 12,204.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,715.29 | 38,070.39 | 18,202.07 | 3,219.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 973,203.16 | 616,624.89 | 365,633.15 | 169,807.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,356.96 | 7,743.72 | 11,314.69 | -25,447.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 455.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,196.43 | 699.64 | 4.44 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,628.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 723.57 | 23,158.66 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,503.81 | 23,858.31 | 16,004.44 | 5,000.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,127.94 | 47,968.69 | 33,817.17 | 18,279.77 | |
| 投资所支付的现金 | 45,039.91 | 11,823.91 | 11,823.91 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,341.34 | 17,300.00 | 9,300.00 | 16,242.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,509.19 | 77,092.60 | 54,941.08 | 35,522.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,005.38 | -53,234.29 | -38,936.64 | -30,522.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,993.78 | 5,572.53 | 1,625.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,993.78 | 5,550.47 | 1,625.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 455,503.27 | 369,817.80 | 211,420.42 | 91,113.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,653.40 | 3,012.47 | 4,103.60 | 2,464.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,150.44 | 378,402.81 | 217,149.50 | 93,578.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 518,185.76 | 366,405.47 | 209,950.16 | 100,953.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,347.36 | 30,767.69 | 19,285.31 | 8,507.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.71 | 3.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,549.83 | 397,176.71 | 229,235.47 | 109,461.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,399.39 | -18,773.90 | -12,085.97 | -15,882.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850.33 | 616.52 | -101.37 | -56.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,197.48 | -63,647.95 | -39,809.29 | -71,908.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,885.38 | 158,885.38 | 158,885.38 | 158,885.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,687.90 | 95,237.44 | 119,076.09 | 86,977.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,497.86 | -- | -29,676.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,547.50 | -- | 1,136.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,552.15 | -- | 4,462.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,902.35 | -- | 17,652.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,131.69 | -- | 471.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,386.13 | -- | 45.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,278.23 | -- | 19,930.62 | -- | |
| 投资损失 | -46,574.87 | -- | 66.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,415.70 | -- | -760.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.22 | -- | -64.86 | -- | |
| 存货的减少 | -20,207.40 | -- | -52,404.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,497.87 | -- | 13,980.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,374.38 | -- | 36,474.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,356.96 | -- | 11,314.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,687.90 | -- | 119,076.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,885.38 | -- | 158,885.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,197.48 | -- | -39,809.29 | -- | |
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