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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,411.13 | 417,329.45 | 293,758.57 | 147,946.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,370.35 | 1,489.15 | 867.25 | 418.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,469.84 | 22,952.64 | 6,301.90 | 1,909.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 550,251.32 | 441,771.24 | 300,927.72 | 150,274.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,477.19 | 382,665.24 | 262,605.65 | 136,713.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,542.85 | 52,247.70 | 35,459.14 | 17,818.90 | |
| 支付的各项税费 | 18,398.12 | 12,998.84 | 9,911.73 | 4,698.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,809.48 | 25,551.92 | 13,431.48 | 8,073.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,227.64 | 473,463.69 | 321,408.00 | 167,304.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,976.32 | -31,692.45 | -20,480.28 | -17,030.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 18,812.88 | 18,812.88 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.85 | 47.85 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.21 | 107.02 | 24.35 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,897.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,954.35 | 18,967.75 | 18,837.23 | 0.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,578.71 | 12,321.34 | 8,099.55 | 2,971.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,578.71 | 13,671.34 | 8,099.55 | 2,971.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,375.64 | 5,296.40 | 10,737.68 | -2,970.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 467,622.36 | 359,543.96 | 160,038.41 | 83,842.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,325.61 | 81.06 | -- | 405.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,947.97 | 359,625.02 | 160,038.41 | 84,247.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 491,303.31 | 346,580.82 | 158,816.85 | 63,602.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,096.57 | 24,793.13 | 13,727.50 | 5,273.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,785.00 | 16,343.91 | 14,349.79 | 2,727.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537,184.87 | 387,717.86 | 186,894.15 | 71,603.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,236.90 | -28,092.84 | -26,855.73 | 12,644.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,372.55 | -920.31 | -446.01 | -119.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,210.13 | -55,409.20 | -37,044.34 | -7,476.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,045.14 | 161,045.14 | 161,045.14 | 161,045.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,835.01 | 105,635.94 | 124,000.80 | 153,568.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -280,691.30 | -- | -32,262.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 236,368.63 | -- | 4,674.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,217.50 | -- | 4,579.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,581.26 | -- | 26,231.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,209.19 | -- | 573.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.24 | -- | 5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,383.15 | -- | 15,305.45 | -- | |
| 投资损失 | -31,119.47 | -- | -1,096.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -738.76 | -- | -501.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.01 | -- | -51.02 | -- | |
| 存货的减少 | 55,184.34 | -- | -870.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,494.65 | -- | -33,110.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,742.43 | -- | -3,957.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,976.32 | -- | -20,480.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,835.01 | -- | 124,000.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,045.14 | -- | 161,045.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,210.13 | -- | -37,044.34 | -- | |
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