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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,785.23 | 56,219.52 | 30,779.01 | 10,594.15 | |
| 收到的税费返还 | 765.67 | 503.72 | 492.52 | 293.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,498.30 | 4,775.85 | 4,603.62 | 672.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,049.19 | 61,499.09 | 35,875.16 | 11,559.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,142.79 | 37,151.30 | 27,185.49 | 11,739.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,219.07 | 14,496.39 | 9,517.10 | 5,151.03 | |
| 支付的各项税费 | 8,367.79 | 3,034.66 | 454.56 | 256.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,003.36 | 9,986.98 | 6,939.10 | 4,237.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,733.01 | 64,669.34 | 44,096.26 | 21,384.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,683.82 | -3,170.25 | -8,221.10 | -9,824.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,572.64 | 582.25 | 242.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,530.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,693.15 | 1,172.25 | 832.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,343.48 | 2,543.48 | 2,105.88 | 882.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,343.48 | 2,543.48 | 2,105.88 | 882.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,349.67 | -1,371.23 | -1,272.90 | -882.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,737.64 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,115.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,188.39 | 65,594.69 | 41,043.88 | 23,268.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,526.03 | 107,194.69 | 41,043.88 | 23,268.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,036.64 | 68,463.49 | 21,189.17 | 9,758.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,245.87 | 4,217.52 | 2,457.09 | 1,132.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,827.51 | 31,356.90 | 13,231.15 | 7,246.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,110.03 | 104,037.90 | 36,877.41 | 18,137.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,416.01 | 3,156.79 | 4,166.47 | 5,131.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.18 | -27.69 | -37.57 | 15.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,016.68 | -1,412.38 | -5,365.10 | -5,560.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,284.83 | 26,388.10 | 26,388.10 | 26,388.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,301.51 | 24,975.71 | 21,023.00 | 20,828.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,196.23 | -- | -12,033.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,529.08 | -- | 51.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,658.97 | -- | 1,608.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,844.03 | -- | 2,584.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.13 | -- | 25.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,120.70 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,469.56 | -- | 4,200.05 | -- | |
| 投资损失 | 5,057.76 | -- | 9,696.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 776.41 | -- | -2.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -387.60 | -- | -61.03 | -- | |
| 存货的减少 | -2,782.19 | -- | -4,205.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,678.17 | -- | 6,025.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,950.88 | -- | -19,973.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,683.82 | -- | -8,221.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,301.51 | -- | 21,023.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,284.83 | -- | 26,388.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,016.68 | -- | -5,365.10 | -- | |
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