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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,461.88 | 582,789.89 | 415,497.92 | 213,189.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,690.97 | 734.47 | 707.00 | 192.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,431.38 | 12,154.61 | 13,901.11 | 35,435.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,584.23 | 595,678.98 | 430,106.04 | 248,818.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,873.00 | 500,739.26 | 376,830.45 | 193,475.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,788.26 | 45,913.76 | 30,729.93 | 15,087.27 | |
| 支付的各项税费 | 19,171.97 | 17,046.30 | 13,465.40 | 5,450.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,890.93 | 26,634.23 | 19,498.16 | 38,690.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 780,724.16 | 590,333.55 | 440,523.94 | 252,704.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,860.07 | 5,345.42 | -10,417.90 | -3,885.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,592.50 | 1,592.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.16 | 430.60 | 63.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,502.66 | 1,398.26 | 910.05 | 403.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,776.24 | 1,776.24 | -123.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,304.56 | 10,197.59 | 5,849.41 | 1,403.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,929.10 | 37,394.44 | 24,770.55 | 10,181.24 | |
| 投资所支付的现金 | 10,823.91 | 8,823.91 | 8,823.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,753.00 | 48,218.35 | 35,594.46 | 10,181.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,448.45 | -38,020.76 | -29,745.05 | -8,777.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,192.63 | 1,192.63 | 1,192.63 | 1,192.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,192.63 | 1,192.63 | 1,192.63 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,930.84 | 308,464.28 | 228,228.39 | 85,091.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,596.60 | 3,946.96 | 6,594.75 | 5,428.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,720.07 | 313,603.86 | 236,015.77 | 91,713.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 388,746.99 | 258,513.64 | 186,508.99 | 71,132.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,636.21 | 22,282.15 | 17,026.18 | 6,254.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,255.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,596.89 | 6,433.29 | 5,995.56 | 9,460.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,980.09 | 287,229.07 | 209,530.73 | 86,847.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,739.97 | 26,374.79 | 26,485.05 | 4,866.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205.64 | 434.73 | 335.70 | 71.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,357.24 | -5,865.81 | -13,342.20 | -7,725.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,687.90 | 109,687.90 | 109,687.90 | 109,687.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,045.14 | 103,822.09 | 96,345.70 | 101,962.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -180,755.92 | -- | -37,776.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96,367.15 | -- | 14,419.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,599.01 | -- | 4,307.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,203.91 | -- | 22,776.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,016.56 | -- | 376.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.98 | -- | 12.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,719.00 | -- | 15,222.03 | -- | |
| 投资损失 | -3,623.95 | -- | -1,369.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,910.80 | -- | 667.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.54 | -- | -140.00 | -- | |
| 存货的减少 | 31,690.69 | -- | -12,834.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,191.24 | -- | 4,881.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,816.27 | -- | -20,960.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,860.07 | -- | -10,417.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,045.14 | -- | 96,345.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,687.90 | -- | 109,687.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,357.24 | -- | -13,342.20 | -- | |
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