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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,088.83 | 18,919.21 | 9,131.83 | 6,177.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 447.63 | 186.46 | 90.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.36 | 3,594.23 | 2,384.30 | 1,271.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,650.19 | 22,961.07 | 11,702.58 | 7,539.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,022.54 | 13,007.88 | 7,434.52 | 4,666.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,433.77 | 4,700.40 | 3,218.01 | 1,701.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,773.15 | 5,939.69 | 4,923.95 | 1,282.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,900.41 | 6,633.85 | 4,391.51 | 2,394.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,129.87 | 30,281.83 | 19,967.99 | 10,046.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,520.32 | -7,320.76 | -8,265.41 | -2,506.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.26 | 7.91 | 7.91 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 335.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.26 | 453.46 | 7.91 | 5.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,006.00 | 2,380.70 | 2,140.36 | 933.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,006.00 | 2,380.70 | 2,140.36 | 933.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,788.74 | -1,927.25 | -2,132.46 | -928.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,900.00 | 30,807.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.91 | -- | -- | 1.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,946.91 | 30,807.00 | 17,000.00 | 3,001.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,200.00 | 30,820.00 | 18,300.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,254.54 | 1,602.40 | 1,090.85 | 505.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.88 | 1.36 | 1.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,454.54 | 32,465.28 | 19,392.21 | 3,506.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -507.63 | -1,658.28 | -2,392.21 | -505.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,223.95 | -10,906.29 | -12,790.08 | -3,940.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,104.46 | 27,104.46 | 27,104.46 | 27,104.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,328.42 | 16,198.17 | 14,314.38 | 23,164.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,698.20 | -- | 6,353.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.20 | -- | -400.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,654.40 | -- | 1,506.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.04 | -- | 128.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.26 | -- | 6.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.31 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,301.76 | -- | 1,019.38 | -- | |
| 投资损失 | -29.16 | -- | 3.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,282.69 | -- | -1,344.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,264.52 | -- | -10,661.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,627.38 | -- | -4,877.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,520.32 | -- | -8,265.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,328.42 | -- | 14,314.38 | 23,164.47 | |
| 现金的期初余额 | 27,104.46 | -- | 27,104.46 | 27,104.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,223.95 | -- | -12,790.08 | -3,940.00 | |
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