生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,932.71124,233.0680,137.3055,306.8627,526.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,292.5416,890.117,762.095,881.972,051.04
经营活动现金流入小计26,225.25141,123.1787,899.3961,188.8329,577.36
购买商品、接受劳务支付的现金7,773.4333,284.6428,164.3521,808.9114,892.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,317.2319,043.7113,586.089,706.505,925.93
支付的各项税费1,479.0112,802.7410,864.089,898.936,405.15
支付的其他与经营活动有关的现金6,669.6535,467.7922,745.7416,677.889,479.19
经营活动现金流出小计21,239.31100,598.8875,360.2558,092.2236,702.50
经营活动产生的现金流量净额4,985.9340,524.2912,539.133,096.61-7,125.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,608.913,977.422,327.302,266.491,223.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.2559.1039.304.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,900.00207,230.00150,500.00149,000.0033,400.00
投资活动现金流入小计44,515.16211,266.51152,866.59151,271.3934,623.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,415.5430,735.9921,455.4513,227.087,389.93
投资所支付的现金--5,360.005,360.005,360.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,380.00133,860.0081,300.0081,300.0032,400.00
投资活动现金流出小计20,795.54169,955.99108,115.4599,887.0843,789.93
投资活动产生的现金流量净额23,719.6241,310.5244,751.1451,384.31-9,166.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,496.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,496.00------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,496.005,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金--1,250.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.6840,342.9939,662.67809.553.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.3150,552.9337,077.2035,070.194,999.99
筹资活动现金流出小计44.9992,145.9276,739.8635,879.745,003.15
筹资活动产生的现金流量净额-44.99-84,649.92-71,739.86-30,879.74-5,003.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.226.5017.601.01-11.39
五、现金及现金等价物净增加额28,667.78-2,808.61-14,431.9923,602.19-21,306.35
加:期初现金及现金等价物余额98,643.32101,451.93101,451.93101,451.93101,451.93
六、期末现金及现金等价物余额127,311.1098,643.3287,019.93125,054.1280,145.58
附注
净利润--22,689.50--17,063.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,165.01--2,827.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,332.86--3,552.84--
无形资产摊销--3,376.39--1,684.19--
长期待摊费用摊销--44.27--22.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.36---19.07--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,499.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--924.58--809.55--
投资损失--123.06---1,933.60--
递延所得税资产减少--798.20--2,639.78--
递延所得税负债增加--42.47------
存货的减少--2,735.30---3,892.04--
经营性应收项目的减少--14,352.80--9,951.46--
经营性应付项目的增加---16,240.46---30,308.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--698.74--698.74--
经营活动产生现金流量净额--40,524.29--3,096.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,643.32--125,054.12--
现金的期初余额--101,451.93--101,451.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,808.61--23,602.19--
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