生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,233.0680,137.3055,306.8627,526.32164,779.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,890.117,762.095,881.972,051.0410,767.28
经营活动现金流入小计141,123.1787,899.3961,188.8329,577.36175,547.11
购买商品、接受劳务支付的现金33,284.6428,164.3521,808.9114,892.2446,916.79
支付给职工以及为职工支付的现金19,043.7113,586.089,706.505,925.9320,909.71
支付的各项税费12,802.7410,864.089,898.936,405.1524,500.94
支付的其他与经营活动有关的现金35,467.7922,745.7416,677.889,479.1940,973.58
经营活动现金流出小计100,598.8875,360.2558,092.2236,702.50133,301.03
经营活动产生的现金流量净额40,524.2912,539.133,096.61-7,125.1442,246.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,977.422,327.302,266.491,223.254,093.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.1039.304.90--29.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金207,230.00150,500.00149,000.0033,400.00264,409.47
投资活动现金流入小计211,266.51152,866.59151,271.3934,623.25268,531.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,735.9921,455.4513,227.087,389.9354,546.70
投资所支付的现金5,360.005,360.005,360.004,000.002,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金133,860.0081,300.0081,300.0032,400.00224,480.00
投资活动现金流出小计169,955.99108,115.4599,887.0843,789.93281,066.70
投资活动产生的现金流量净额41,310.5244,751.1451,384.31-9,166.68-12,534.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,496.00------1,880.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,496.00--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,496.005,000.005,000.00--1,880.13
偿还债务支付的现金1,250.00------16,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,342.9939,662.67809.553.1626,517.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,552.9337,077.2035,070.194,999.9925,969.00
筹资活动现金流出小计92,145.9276,739.8635,879.745,003.1568,486.09
筹资活动产生的现金流量净额-84,649.92-71,739.86-30,879.74-5,003.15-66,605.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.5017.601.01-11.3920.64
五、现金及现金等价物净增加额-2,808.61-14,431.9923,602.19-21,306.35-36,874.04
加:期初现金及现金等价物余额101,451.93101,451.93101,451.93101,451.93138,325.96
六、期末现金及现金等价物余额98,643.3287,019.93125,054.1280,145.58101,451.93
附注
净利润22,689.50--17,063.94--74,960.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,165.01--2,827.07--6,002.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,332.86--3,552.84--6,586.36
无形资产摊销3,376.39--1,684.19--3,093.81
长期待摊费用摊销44.27--22.14--40.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.36---19.07--53.68
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4,499.07--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用924.58--809.55--263.99
投资损失123.06---1,933.60---5,013.61
递延所得税资产减少798.20--2,639.78---810.33
递延所得税负债增加42.47-------16.73
存货的减少2,735.30---3,892.04---9,338.18
经营性应收项目的减少14,352.80--9,951.46---42,204.48
经营性应付项目的增加-16,240.46---30,308.39--2,772.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他698.74--698.74--5,856.13
经营活动产生现金流量净额40,524.29--3,096.61--42,246.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额98,643.32--125,054.12--101,451.93
现金的期初余额101,451.93--101,451.93--138,325.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,808.61--23,602.19---36,874.04
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