生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,597.3756,065.7021,932.71124,233.0680,137.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,744.916,116.754,292.5416,890.117,762.09
经营活动现金流入小计119,342.2862,182.4426,225.25141,123.1787,899.39
购买商品、接受劳务支付的现金35,173.7722,106.917,773.4333,284.6428,164.35
支付给职工以及为职工支付的现金13,316.739,095.705,317.2319,043.7113,586.08
支付的各项税费7,097.565,582.001,479.0112,802.7410,864.08
支付的其他与经营活动有关的现金23,366.1914,749.516,669.6535,467.7922,745.74
经营活动现金流出小计78,954.2551,534.1321,239.31100,598.8875,360.25
经营活动产生的现金流量净额40,388.0310,648.314,985.9340,524.2912,539.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,965.182,666.972,608.913,977.422,327.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.30106.306.2559.1039.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,900.0042,900.0041,900.00207,230.00150,500.00
投资活动现金流入小计53,971.4845,673.2744,515.16211,266.51152,866.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,613.789,629.485,415.5430,735.9921,455.45
投资所支付的现金------5,360.005,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81,380.0055,380.0015,380.00133,860.0081,300.00
投资活动现金流出小计98,993.7865,009.4820,795.54169,955.99108,115.45
投资活动产生的现金流量净额-45,022.30-19,336.2123,719.6241,310.5244,751.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,496.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,496.00--
取得借款收到的现金------5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------7,496.005,000.00
偿还债务支付的现金4,008.001,250.00--1,250.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,665.176,657.4044.6840,342.9939,662.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.3150,552.9337,077.20
筹资活动现金流出小计10,673.177,907.4044.9992,145.9276,739.86
筹资活动产生的现金流量净额-10,673.17-7,907.40-44.99-84,649.92-71,739.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.696.407.226.5017.60
五、现金及现金等价物净增加额-15,317.12-16,588.9028,667.78-2,808.61-14,431.99
加:期初现金及现金等价物余额98,643.3298,643.3298,643.32101,451.93101,451.93
六、期末现金及现金等价物余额83,326.1982,054.42127,311.1098,643.3287,019.93
附注
净利润--19,018.62--22,689.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--800.36--8,165.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,442.65--7,332.86--
无形资产摊销--1,777.47--3,376.39--
长期待摊费用摊销--22.14--44.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---19.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,643.78---4,499.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---89.66--924.58--
投资损失--43.42--123.06--
递延所得税资产减少--445.38--798.20--
递延所得税负债增加------42.47--
存货的减少---4,609.94--2,735.30--
经营性应收项目的减少---10,429.88--14,352.80--
经营性应付项目的增加---1,832.05---16,240.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------698.74--
经营活动产生现金流量净额--10,648.31--40,524.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,054.42--98,643.32--
现金的期初余额--98,643.32--101,451.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,588.90---2,808.61--
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