生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,035.5359,889.2933,749.77176,732.30108,944.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,503.385,872.404,776.114,645.982,537.05
经营活动现金流入小计105,538.9065,761.7038,525.88181,378.27111,481.42
购买商品、接受劳务支付的现金30,466.1420,163.0010,508.4828,839.9220,182.63
支付给职工以及为职工支付的现金13,788.089,879.436,235.1314,389.9610,069.93
支付的各项税费17,306.0515,184.925,836.1025,511.6117,371.74
支付的其他与经营活动有关的现金25,190.3417,050.9110,092.3023,492.8313,061.93
经营活动现金流出小计86,750.6162,278.2632,672.0192,234.3160,686.23
经营活动产生的现金流量净额18,788.303,483.445,853.8789,143.9650,795.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------717.541,708.87
取得投资收益所收到的现金3,478.122,279.91604.981,714.73944.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.713.600.80110.8514.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150,873.02108,773.0235,473.0285,735.0063,700.00
投资活动现金流入小计154,370.85111,056.5336,078.8088,278.1266,368.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,838.7520,724.1610,579.9940,195.2336,029.25
投资所支付的现金1,020.001,020.00--7,250.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,068.39------9,720.00
支付的其他与投资活动有关的现金146,704.50104,804.5032,605.53250,770.00112,200.00
投资活动现金流出小计200,631.64126,548.6643,185.52298,215.23164,949.25
投资活动产生的现金流量净额-46,260.79-15,492.13-7,106.72-209,937.11-98,580.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,602.721,602.72--49,662.1049,662.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,200.00--
取得借款收到的现金------258.00258.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------519.04
筹资活动现金流入小计1,602.721,602.72--49,920.1050,439.14
偿还债务支付的现金22,700.0022,700.0022,700.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,008.1423,693.63646.1530,862.9730,862.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,306.60------2.53
筹资活动现金流出小计52,014.7446,393.6323,346.1530,862.9730,865.50
筹资活动产生的现金流量净额-50,412.02-44,790.91-23,346.1519,057.1319,573.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.8210.71-4.28-3.24--
五、现金及现金等价物净增加额-77,857.70-56,788.89-24,603.28-101,739.27-28,211.83
加:期初现金及现金等价物余额245,175.96245,175.96245,175.96240,065.23240,065.23
六、期末现金及现金等价物余额167,318.26188,387.07220,572.69138,325.96211,853.41
附注
净利润--35,967.70--86,820.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.87--2,707.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,239.28--4,200.03--
无形资产摊销--1,387.38--2,038.73--
长期待摊费用摊销--18.14--233.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.81--98.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--281.12------
投资损失---2,753.37---3,527.43--
递延所得税资产减少--241.47---2,409.80--
递延所得税负债增加--34.79---105.84--
存货的减少---6,239.47---672.78--
经营性应收项目的减少---7,753.21---30,167.82--
经营性应付项目的增加---26,736.50--19,752.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,027.44--10,177.34--
经营活动产生现金流量净额--3,483.44--89,143.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,387.07--138,325.96--
现金的期初余额--245,175.96--240,065.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,788.89---101,739.27--
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