生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,253.5857,276.7922,021.56167,619.11110,565.56
收到的税费返还491.97------831.51
收到的其他与经营活动有关的现金8,557.855,397.833,205.3811,158.938,096.30
经营活动现金流入小计107,303.4062,674.6225,226.95178,778.05119,493.37
购买商品、接受劳务支付的现金39,123.0826,891.178,153.7749,984.6945,262.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,338.1612,272.527,481.1621,463.2816,584.82
支付的各项税费8,231.266,367.273,001.6411,563.028,601.44
支付的其他与经营活动有关的现金21,533.9813,143.338,753.9342,458.6023,267.47
经营活动现金流出小计86,226.4858,674.2927,390.49125,469.5993,716.27
经营活动产生的现金流量净额21,076.924,000.33-2,163.5453,308.4525,777.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.003,233.43200.00
取得投资收益所收到的现金199.01198.8160.581,015.94709.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8738.08--54.40205.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,876.4614,296.0210,043.4073,750.4344,048.49
投资活动现金流入小计23,115.3416,532.9112,103.9978,054.2045,163.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,696.799,481.734,435.7737,268.3525,610.83
投资所支付的现金------10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00----95,588.0721,521.00
投资活动现金流出小计17,696.799,481.734,435.77132,866.4247,131.83
投资活动产生的现金流量净额5,418.547,051.187,668.21-54,812.22-1,968.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.366,000.361,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,311.781,311.78
筹资活动现金流入小计6,000.366,000.361,000.001,311.781,311.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,371.43303.053.9613,422.7613,143.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,065.0925,359.35--216.9155.59
筹资活动现金流出小计44,436.5225,662.403.9613,639.6713,198.68
筹资活动产生的现金流量净额-38,436.16-19,662.05996.04-12,327.90-11,886.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.7418.15---8.40-1.14
五、现金及现金等价物净增加额-11,919.95-8,592.396,500.71-13,840.0711,920.34
加:期初现金及现金等价物余额118,258.95118,258.95118,258.95132,099.01132,099.01
六、期末现金及现金等价物余额106,338.99109,666.56124,759.66118,258.95144,019.35
附注
净利润--10,227.74--38,900.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.16--5,173.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,027.76--14,298.64--
无形资产摊销--2,460.74--4,799.12--
长期待摊费用摊销--15.49--31.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.86--231.16--
固定资产报废损失--34.48--170.47--
公允价值变动损失--919.78--322.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--304.44---1,384.75--
投资损失---83.59---641.07--
递延所得税资产减少---222.40---440.35--
递延所得税负债增加---21.90--9.73--
存货的减少---1,290.53--2,586.06--
经营性应收项目的减少---12,490.17---12,509.59--
经营性应付项目的增加---3,684.90--466.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,107.74--
经营活动产生现金流量净额--4,000.33--53,308.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,666.56--118,258.95--
现金的期初余额--118,258.95--132,099.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,592.39---13,840.07--
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