生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
生物股份(600201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,067.5370,670.9526,676.29140,491.4098,253.58
收到的税费返还--------491.97
收到的其他与经营活动有关的现金10,611.886,311.262,112.7215,007.688,557.85
经营活动现金流入小计125,679.4176,982.2028,789.02155,499.07107,303.40
购买商品、接受劳务支付的现金45,408.8427,185.1212,875.1643,438.3839,123.08
支付给职工以及为职工支付的现金17,308.7711,839.797,161.9622,854.2617,338.16
支付的各项税费10,538.008,536.824,375.2910,665.408,231.26
支付的其他与经营活动有关的现金22,878.3615,355.787,910.8644,076.0221,533.98
经营活动现金流出小计96,133.9662,917.5032,323.27121,034.0686,226.48
经营活动产生的现金流量净额29,545.4514,064.70-3,534.2634,465.0121,076.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金1,076.32383.80--3,588.07199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------25.8939.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,680.238,248.245,248.2440,065.6120,876.46
投资活动现金流入小计15,756.558,632.045,248.2445,679.5823,115.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,480.147,008.853,403.9319,010.7313,696.79
投资所支付的现金------1,007.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.003,000.001,000.008,000.004,000.00
投资活动现金流出小计39,480.1410,008.854,403.9328,017.8317,696.79
投资活动产生的现金流量净额-23,723.59-1,376.81844.3117,661.755,418.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,715.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,715.00--------
取得借款收到的现金------6,000.366,000.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,731.2919,206.87--1,152.13--
筹资活动现金流入小计21,446.2919,206.87--7,152.496,000.36
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,705.956,705.956.1012,438.0412,371.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,556.482,258.8515.9538,443.7932,065.09
筹资活动现金流出小计10,262.429,964.801,022.0550,881.8244,436.52
筹资活动产生的现金流量净额11,183.879,242.07-1,022.05-43,729.33-38,436.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-1.9813.729.9120.74
五、现金及现金等价物净增加额17,005.7721,927.98-3,698.288,407.33-11,919.95
加:期初现金及现金等价物余额126,666.27126,666.27126,666.27118,258.95118,258.95
六、期末现金及现金等价物余额143,672.04148,594.26122,967.99126,666.27106,338.99
附注
净利润--13,231.52--20,014.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--599.85--7,703.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,414.91--14,931.69--
无形资产摊销--2,086.29--4,959.73--
长期待摊费用摊销--12.03--29.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.53--4.49--
固定资产报废损失--36.63--154.46--
公允价值变动损失------450.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---380.44---2,817.49--
投资损失--57.44--531.06--
递延所得税资产减少---485.69--272.37--
递延所得税负债增加---33.90---34.52--
存货的减少--301.90---2,053.83--
经营性应收项目的减少---10,401.14---7,017.31--
经营性应付项目的增加---314.91---2,958.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,527.99------
经营活动产生现金流量净额--14,064.70--34,465.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,594.26--126,666.27--
现金的期初余额--126,666.27--118,258.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,927.98--8,407.33--
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