上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金宇集团(600201) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,473,742 | 119,990,648 | 891,839,145 | 432,272,237 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,910,085 | 71,872,852 | 1,956,672 | 19,302,946 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,951,489 | 191,863,499 | 893,795,817 | 452,161,137 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 250,207,533 | 130,550,938 | 555,818,739 | 299,850,233 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,697,313 | 13,882,903 | 62,521,239 | 39,429,755 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 85,662,843 | 25,336,915 | 78,748,700 | 58,064,941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,475,032 | 27,039,921 | 60,612,332 | 97,389,923 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,042,722 | 196,810,677 | 757,701,010 | 494,734,852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,091,233 | -4,947,178 | 136,094,806 | -42,573,715 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,008,000 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 33,288 | 13,000 | 2,434,939 | 38,212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,252,919 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,041,288 | 13,000 | 4,687,858 | 38,212 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,546,843 | 3,670,375 | 16,033,895 | 11,254,477 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 16,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,546,843 | 3,686,375 | 38,533,895 | 33,754,477 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,505,555 | -3,673,375 | -33,846,037 | -33,716,265 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 190,000,000 | 20,000,000 | 157,000,000 | 158,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,683 | 510,051 | 2,677,906 | 675,256 |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,120,683 | 20,510,051 | 159,677,906 | 158,675,256 |
| 偿还债务所支付的现金 | 160,000,000 | 70,000,000 | 135,000,000 | 56,900,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 156,523 | 5,502 | 8,250,000 | 1,432,463 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,203,835 | 71,658,203 | 155,972,073 | 67,140,709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,083,153 | -51,148,152 | 3,705,833 | 91,534,547 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,679,940 | -59,768,704 | 105,954,603 | 15,244,567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 56,252,100 | 0 | 92,925,472 | 0 |
| 少数股东损益 | 491,395 | 0 | 3,582,665 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 22,590,161 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,682,482 | 0 | 26,991,107 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,798,451 | 0 | 4,941,292 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -52,405 | 0 | 83,072 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 573,604 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,514,418 | 0 | 13,814,127 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,311,060 | 0 | 9,718,060 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 150,243,115 | 0 | -142,120,341 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -133,079,659 | 0 | -88,391,716 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -217,314,933 | 0 | 204,606,842 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 111,259 | 0 | -4,233,496 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -125,091,233 | -4,947,178 | 136,094,806 | -42,573,715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 80,629,956 | 0 | 214,567,580 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 232,309,896 | 0 | 108,612,977 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151,679,940 | -59,768,704 | 105,954,603 | 15,244,567 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配