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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,349.04 | 86,707.87 | 47,741.15 | 25,125.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.01 | 1,383.13 | 1,209.62 | 649.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,764.04 | 88,091.01 | 48,950.79 | 25,775.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,814.37 | 24,929.93 | 14,041.49 | 5,126.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,030.80 | 8,081.95 | 6,353.50 | 2,557.99 | |
| 支付的各项税费 | 19,645.55 | 14,800.78 | 11,370.79 | 3,785.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,660.95 | 7,333.30 | 4,797.03 | 4,748.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,151.67 | 55,145.97 | 36,562.81 | 16,218.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,612.37 | 32,945.05 | 12,387.98 | 9,556.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.19 | 4.80 | 4.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,800.00 | 3,600.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,220.15 | 3,604.80 | 3,104.80 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,425.02 | 4,597.08 | 3,249.36 | 924.15 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,525.02 | 9,597.08 | 8,249.36 | 924.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,304.87 | -5,992.28 | -5,144.56 | 2,075.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,600.00 | 122,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,741.61 | 122,600.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,807.63 | 22,737.81 | 20,049.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.27 | 4.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,984.91 | 22,741.84 | 20,049.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,756.70 | 99,858.16 | -20,049.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,064.20 | 126,810.92 | -12,806.38 | 11,632.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,001.04 | 103,001.04 | 103,001.04 | 103,001.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,065.23 | 229,811.96 | 90,194.65 | 114,633.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,276.42 | -- | 28,303.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,498.14 | -- | 744.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,209.85 | -- | 2,547.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.96 | -- | 564.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,533.65 | -- | 6.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.54 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 19.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,779.55 | -- | -263.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.42 | -- | -121.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,277.47 | -- | 1,106.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,310.17 | -- | -17,813.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,859.94 | -- | -3,289.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,027.35 | -- | 584.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,612.37 | -- | 12,387.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,065.23 | -- | 90,194.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,001.04 | -- | 103,001.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,064.20 | -- | -12,806.38 | -- | |
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