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生物股份(600201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,619.11 | 110,565.56 | 70,537.59 | 32,346.29 | |
收到的税费返还 | -- | 831.51 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,158.93 | 8,096.30 | 6,375.75 | 3,739.69 | |
经营活动现金流入小计 | 178,778.05 | 119,493.37 | 76,913.34 | 36,085.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,984.69 | 45,262.54 | 34,450.13 | 14,584.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,463.28 | 16,584.82 | 11,756.15 | 7,208.98 | |
支付的各项税费 | 11,563.02 | 8,601.44 | 6,981.80 | 3,712.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,458.60 | 23,267.47 | 15,721.83 | 7,873.18 | |
经营活动现金流出小计 | 125,469.59 | 93,716.27 | 68,909.90 | 33,379.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,308.45 | 25,777.10 | 8,003.44 | 2,706.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,233.43 | 200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,015.94 | 709.27 | 452.86 | 189.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.40 | 205.35 | 200.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,750.43 | 44,048.49 | 38,500.00 | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 78,054.20 | 45,163.11 | 39,152.86 | 7,189.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,268.35 | 25,610.83 | 16,197.98 | 5,708.92 | |
投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,588.07 | 21,521.00 | 24,520.00 | 12,620.00 | |
投资活动现金流出小计 | 132,866.42 | 47,131.83 | 40,717.98 | 18,328.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,812.22 | -1,968.72 | -1,565.12 | -11,139.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,311.78 | 1,311.78 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,311.78 | 1,311.78 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,422.76 | 13,143.09 | 12,000.88 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.91 | 55.59 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,639.67 | 13,198.68 | 12,000.88 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,327.90 | -11,886.90 | -12,000.88 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.40 | -1.14 | -2.18 | 1.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,840.07 | 11,920.34 | -5,564.76 | -8,431.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,099.01 | 132,099.01 | 132,099.01 | 132,099.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,258.95 | 144,019.35 | 126,534.26 | 123,667.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,900.90 | -- | 26,486.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,173.02 | -- | 784.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,298.64 | -- | 6,161.14 | -- | |
无形资产摊销 | 4,799.12 | -- | 1,839.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.05 | -- | 24.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.16 | -- | 121.92 | -- | |
固定资产报废损失 | 170.47 | -- | 69.04 | -- | |
公允价值变动损失 | 322.12 | -- | -749.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,384.75 | -- | 44.72 | -- | |
投资损失 | -641.07 | -- | -172.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -440.35 | -- | -108.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,586.06 | -- | -3,225.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,509.59 | -- | -20,806.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 466.89 | -- | -4,871.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,107.74 | -- | 1,556.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,308.45 | -- | 8,003.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,258.95 | -- | 126,534.26 | -- | |
现金的期初余额 | 132,099.01 | -- | 132,099.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,840.07 | -- | -5,564.76 | -- |
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