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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,233.06 | 80,137.30 | 55,306.86 | 27,526.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,890.11 | 7,762.09 | 5,881.97 | 2,051.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,123.17 | 87,899.39 | 61,188.83 | 29,577.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,284.64 | 28,164.35 | 21,808.91 | 14,892.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,043.71 | 13,586.08 | 9,706.50 | 5,925.93 | |
| 支付的各项税费 | 12,802.74 | 10,864.08 | 9,898.93 | 6,405.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,467.79 | 22,745.74 | 16,677.88 | 9,479.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,598.88 | 75,360.25 | 58,092.22 | 36,702.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,524.29 | 12,539.13 | 3,096.61 | -7,125.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,977.42 | 2,327.30 | 2,266.49 | 1,223.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.10 | 39.30 | 4.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,230.00 | 150,500.00 | 149,000.00 | 33,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,266.51 | 152,866.59 | 151,271.39 | 34,623.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,735.99 | 21,455.45 | 13,227.08 | 7,389.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,360.00 | 5,360.00 | 5,360.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,860.00 | 81,300.00 | 81,300.00 | 32,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,955.99 | 108,115.45 | 99,887.08 | 43,789.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,310.52 | 44,751.14 | 51,384.31 | -9,166.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,496.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,496.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,496.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,342.99 | 39,662.67 | 809.55 | 3.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,552.93 | 37,077.20 | 35,070.19 | 4,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,145.92 | 76,739.86 | 35,879.74 | 5,003.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,649.92 | -71,739.86 | -30,879.74 | -5,003.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.50 | 17.60 | 1.01 | -11.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,808.61 | -14,431.99 | 23,602.19 | -21,306.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,451.93 | 101,451.93 | 101,451.93 | 101,451.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,643.32 | 87,019.93 | 125,054.12 | 80,145.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,689.50 | -- | 17,063.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,165.01 | -- | 2,827.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,332.86 | -- | 3,552.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,376.39 | -- | 1,684.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.27 | -- | 22.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.36 | -- | -19.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,499.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 924.58 | -- | 809.55 | -- | |
| 投资损失 | 123.06 | -- | -1,933.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 798.20 | -- | 2,639.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,735.30 | -- | -3,892.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,352.80 | -- | 9,951.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,240.46 | -- | -30,308.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 698.74 | -- | 698.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,524.29 | -- | 3,096.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,643.32 | -- | 125,054.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,451.93 | -- | 101,451.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,808.61 | -- | 23,602.19 | -- | |
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