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生物股份(600201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,732.30 | 108,944.38 | 67,240.20 | 34,453.87 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,645.98 | 2,537.05 | 2,624.92 | 1,456.29 | |
经营活动现金流入小计 | 181,378.27 | 111,481.42 | 69,865.11 | 35,910.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,839.92 | 20,182.63 | 11,957.68 | 5,363.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,389.96 | 10,069.93 | 7,116.73 | 4,346.09 | |
支付的各项税费 | 25,511.61 | 17,371.74 | 13,404.50 | 4,847.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,492.83 | 13,061.93 | 9,584.22 | 5,031.49 | |
经营活动现金流出小计 | 92,234.31 | 60,686.23 | 42,063.12 | 19,588.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,143.96 | 50,795.19 | 27,801.99 | 16,321.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 717.54 | 1,708.87 | 1,708.87 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,714.73 | 944.96 | 380.47 | 44.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.85 | 14.77 | 14.77 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,735.00 | 63,700.00 | 30,000.00 | 26,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 88,278.12 | 66,368.60 | 32,104.11 | 26,248.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,195.23 | 36,029.25 | 15,383.00 | 4,896.48 | |
投资所支付的现金 | 7,250.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,720.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250,770.00 | 112,200.00 | 78,813.08 | 28,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 298,215.23 | 164,949.25 | 101,196.08 | 33,696.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,937.11 | -98,580.65 | -69,091.97 | -7,447.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,662.10 | 49,662.10 | 4,339.39 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 258.00 | 258.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 519.04 | 393.07 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,920.10 | 50,439.14 | 4,732.46 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,862.97 | 30,862.97 | 27,502.97 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.53 | 0.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,862.97 | 30,865.50 | 27,503.22 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,057.13 | 19,573.63 | -22,770.76 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.24 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,739.27 | -28,211.83 | -64,060.74 | 8,873.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,065.23 | 240,065.23 | 240,065.23 | 240,065.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,325.96 | 211,853.41 | 176,004.50 | 248,938.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 86,820.72 | -- | 38,645.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,707.37 | -- | 2,361.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,200.03 | -- | 2,088.37 | -- | |
无形资产摊销 | 2,038.73 | -- | 1,001.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 233.07 | -- | 39.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.09 | -- | -4.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -3,527.43 | -- | -1,361.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,409.80 | -- | -239.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -105.84 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -672.78 | -- | 261.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,167.82 | -- | -9,388.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,752.27 | -- | -5,413.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,177.34 | -- | -189.49 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 89,143.96 | -- | 27,801.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,325.96 | -- | 176,004.50 | -- | |
现金的期初余额 | 240,065.23 | -- | 240,065.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -101,739.27 | -- | -64,060.74 | -- |
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