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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,232.58 | 58,310.44 | 32,422.42 | 19,684.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.16 | 22.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,961.00 | 10,505.98 | 10,182.91 | 9,290.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,193.58 | 68,838.57 | 42,627.50 | 28,975.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,097.73 | 15,643.55 | 10,766.90 | 5,184.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,849.89 | 7,130.45 | 5,109.22 | 3,226.07 | |
| 支付的各项税费 | 13,730.25 | 10,764.29 | 7,895.35 | 2,832.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,997.05 | 9,699.50 | 7,430.75 | 4,545.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,674.92 | 43,237.79 | 31,202.22 | 15,788.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,518.66 | 25,600.78 | 11,425.27 | 13,186.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.00 | 740.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 921.15 | 840.27 | 100.12 | 100.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,663.08 | 12,469.20 | 8,687.35 | 3,799.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,663.08 | 12,469.20 | 8,687.35 | 3,799.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,741.93 | -11,628.92 | -8,587.23 | -3,699.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,441.12 | 6,441.12 | 5,805.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,441.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,441.12 | 6,441.12 | 6,441.12 | 5,805.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,325.01 | 8,254.33 | 7,041.23 | 90.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.00 | 121.68 | 121.40 | 2.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,540.01 | 20,376.01 | 19,162.63 | 12,093.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,098.89 | -13,934.89 | -12,721.51 | -6,287.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,677.83 | 36.96 | -9,883.47 | 3,199.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,163.95 | 71,163.95 | 71,163.95 | 71,163.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,841.78 | 71,200.91 | 61,280.48 | 74,363.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,211.70 | -- | 21,367.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,437.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,400.74 | -- | 2,054.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.42 | -- | 124.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.26 | -- | 6.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.81 | -- | 1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.50 | -- | 73.63 | -- | |
| 投资损失 | -423.02 | -- | -434.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,060.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,667.43 | -- | -3,907.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,784.23 | -- | -6,021.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,852.57 | -- | -2,678.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,516.90 | -- | 838.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,518.66 | -- | 11,425.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,841.78 | -- | 61,280.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,163.95 | -- | 71,163.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,677.83 | -- | -9,883.47 | -- | |
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