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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,682.26 | 96,597.37 | 56,065.70 | 21,932.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,021.18 | 22,744.91 | 6,116.75 | 4,292.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,703.44 | 119,342.28 | 62,182.44 | 26,225.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,057.78 | 35,173.77 | 22,106.91 | 7,773.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,261.44 | 13,316.73 | 9,095.70 | 5,317.23 | |
| 支付的各项税费 | 10,943.06 | 7,097.56 | 5,582.00 | 1,479.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,479.88 | 23,366.19 | 14,749.51 | 6,669.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,742.16 | 78,954.25 | 51,534.13 | 21,239.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,961.28 | 40,388.03 | 10,648.31 | 4,985.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,522.23 | 2,965.18 | 2,666.97 | 2,608.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.06 | 106.30 | 106.30 | 6.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,087.32 | 50,900.00 | 42,900.00 | 41,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,767.60 | 53,971.48 | 45,673.27 | 44,515.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,831.56 | 17,613.78 | 9,629.48 | 5,415.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,506.00 | 81,380.00 | 55,380.00 | 15,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,337.56 | 98,993.78 | 65,009.48 | 20,795.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,569.96 | -45,022.30 | -19,336.21 | 23,719.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,744.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,744.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,167.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,911.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,008.00 | 4,008.00 | 1,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,808.59 | 6,665.17 | 6,657.40 | 44.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,816.59 | 10,673.17 | 7,907.40 | 44.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,094.75 | -10,673.17 | -7,907.40 | -44.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.38 | -9.69 | 6.40 | 7.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,455.70 | -15,317.12 | -16,588.90 | 28,667.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,643.32 | 98,643.32 | 98,643.32 | 98,643.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,099.01 | 83,326.19 | 82,054.42 | 127,311.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,239.01 | -- | 19,018.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,416.30 | -- | 800.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,331.73 | -- | 6,442.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,032.42 | -- | 1,777.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.05 | -- | 22.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.43 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -847.64 | -- | -1,643.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.85 | -- | -89.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,400.62 | -- | 43.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 943.50 | -- | 445.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,214.54 | -- | -4,609.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,188.56 | -- | -10,429.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,857.85 | -- | -1,832.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 566.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,961.28 | -- | 10,648.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,099.01 | -- | 82,054.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,643.32 | -- | 98,643.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,455.70 | -- | -16,588.90 | -- | |
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