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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,779.84 | 97,035.53 | 59,889.29 | 33,749.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,767.28 | 8,503.38 | 5,872.40 | 4,776.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,547.11 | 105,538.90 | 65,761.70 | 38,525.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,916.79 | 30,466.14 | 20,163.00 | 10,508.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,909.71 | 13,788.08 | 9,879.43 | 6,235.13 | |
| 支付的各项税费 | 24,500.94 | 17,306.05 | 15,184.92 | 5,836.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,973.58 | 25,190.34 | 17,050.91 | 10,092.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,301.03 | 86,750.61 | 62,278.26 | 32,672.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,246.08 | 18,788.30 | 3,483.44 | 5,853.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,093.20 | 3,478.12 | 2,279.91 | 604.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.22 | 19.71 | 3.60 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,409.47 | 150,873.02 | 108,773.02 | 35,473.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,531.90 | 154,370.85 | 111,056.53 | 36,078.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,546.70 | 39,838.75 | 20,724.16 | 10,579.99 | |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,068.39 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,480.00 | 146,704.50 | 104,804.50 | 32,605.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,066.70 | 200,631.64 | 126,548.66 | 43,185.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,534.80 | -46,260.79 | -15,492.13 | -7,106.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,880.13 | 1,602.72 | 1,602.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,880.13 | 1,602.72 | 1,602.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,517.10 | 27,008.14 | 23,693.63 | 646.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,969.00 | 2,306.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,486.09 | 52,014.74 | 46,393.63 | 23,346.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,605.96 | -50,412.02 | -44,790.91 | -23,346.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.64 | 26.82 | 10.71 | -4.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,874.04 | -77,857.70 | -56,788.89 | -24,603.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,325.96 | 245,175.96 | 245,175.96 | 245,175.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,451.93 | 167,318.26 | 188,387.07 | 220,572.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,960.30 | -- | 35,967.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,002.16 | -- | 752.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,586.36 | -- | 3,239.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,093.81 | -- | 1,387.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.27 | -- | 18.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.68 | -- | 15.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.99 | -- | 281.12 | -- | |
| 投资损失 | -5,013.61 | -- | -2,753.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -810.33 | -- | 241.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.73 | -- | 34.79 | -- | |
| 存货的减少 | -9,338.18 | -- | -6,239.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,204.48 | -- | -7,753.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,772.73 | -- | -26,736.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,856.13 | -- | 5,027.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,246.08 | -- | 3,483.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,451.93 | -- | 188,387.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,325.96 | -- | 245,175.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,874.04 | -- | -56,788.89 | -- | |
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