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| 生物股份(600201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,078.47 | 19,602.97 | 8,046.83 | 4,696.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.77 | 2,479.22 | 1,476.24 | 607.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,346.24 | 22,082.19 | 9,523.07 | 5,303.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,974.39 | 14,804.04 | 8,536.31 | 5,179.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,958.80 | 4,979.06 | 3,334.39 | 1,983.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,424.17 | 8,953.78 | 6,995.36 | 2,551.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,694.24 | 7,381.22 | 4,441.72 | 2,604.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,051.60 | 36,118.10 | 23,307.77 | 12,319.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,294.64 | -14,035.91 | -13,784.70 | -7,016.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.05 | 393.81 | 13.80 | 5.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 627.05 | 633.81 | 13.80 | 5.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,003.27 | 7,767.41 | 4,392.75 | 1,114.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,003.27 | 7,767.41 | 4,392.75 | 1,114.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,376.22 | -7,133.60 | -4,378.96 | -1,109.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,250.00 | 35,000.00 | 21,100.00 | 10,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | 320.29 | 288.36 | 261.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,950.00 | 35,320.29 | 21,388.36 | 11,161.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,350.00 | 35,334.64 | 22,100.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,912.19 | 5,969.01 | 4,559.36 | 712.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.35 | 172.72 | 160.34 | 0.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,351.54 | 41,476.37 | 26,819.69 | 14,713.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,401.54 | -6,156.08 | -5,431.34 | -3,552.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,483.12 | -27,325.59 | -23,595.00 | -11,678.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,328.42 | 41,328.42 | 41,328.42 | 41,328.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,845.30 | 14,002.83 | 17,733.42 | 29,650.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,859.97 | -- | 6,340.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,574.41 | -- | 1,620.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.99 | -- | 94.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.26 | -- | 6.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.50 | -- | 122.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,713.33 | -- | 1,386.91 | -- | |
| 投资损失 | -191.59 | -- | 5.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -424.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,571.68 | -- | -1,186.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,703.58 | -- | -13,305.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -510.50 | -- | -8,870.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,294.64 | -- | -13,784.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 5,415.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,845.30 | -- | 17,733.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,328.42 | -- | 41,328.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,483.12 | -- | -23,595.00 | -- | |
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