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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,664.42 | 209,005.08 | 126,140.30 | 68,290.51 | |
| 收到的税费返还 | 16,437.34 | 13,709.76 | 8,269.19 | 3,282.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,278.14 | 12,956.21 | 2,968.82 | 2,955.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,379.89 | 235,671.05 | 137,378.31 | 74,529.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,041.43 | 222,344.66 | 131,792.67 | 68,293.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,236.71 | 6,339.28 | 4,159.85 | 2,054.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,564.81 | 5,604.87 | 4,471.82 | 1,192.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,348.40 | 12,879.58 | 8,002.58 | 4,266.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,191.34 | 247,168.39 | 148,426.92 | 75,806.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,811.45 | -11,497.34 | -11,048.61 | -1,277.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,775.30 | 16,403.02 | 4,326.31 | 4,326.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 652.16 | 645.50 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.49 | 245.98 | 5.43 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,027.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,717.12 | 17,294.50 | 4,931.73 | 4,327.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,678.85 | 10,349.29 | 5,222.79 | 3,389.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,817.10 | 587.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,648.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,328.13 | 12,166.39 | 5,809.89 | 3,389.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,388.99 | 5,128.11 | -878.16 | 938.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,967.90 | 33,967.90 | 33,967.90 | 26,966.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,001.90 | 7,001.90 | 7,001.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,197.28 | 39,940.99 | 20,212.46 | 12,915.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.63 | 3,001.63 | 3,000.00 | 1.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,166.81 | 76,910.53 | 57,180.36 | 39,883.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,030.88 | 54,545.10 | 42,477.05 | 14,571.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,294.30 | 4,743.60 | 3,999.81 | 2,057.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,935.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,458.03 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,783.21 | 66,288.71 | 53,476.86 | 16,629.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,383.60 | 10,621.82 | 3,703.50 | 23,254.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.64 | 87.86 | 52.02 | 22.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,001.78 | 4,340.45 | -8,171.24 | 22,937.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,988.30 | 16,988.30 | 16,988.30 | 16,988.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,990.08 | 21,328.75 | 8,817.06 | 39,925.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,352.98 | -- | 357.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,390.11 | -- | 82.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,075.11 | -- | 970.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 988.65 | -- | 164.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 999.96 | -- | 486.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.24 | -- | -1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,588.29 | -- | 1,869.88 | -- | |
| 投资损失 | -17,951.43 | -- | -3,326.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.84 | -- | 51.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.00 | -- | -32.50 | -- | |
| 存货的减少 | -237.49 | -- | 3,528.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,149.28 | -- | -12,793.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,402.60 | -- | 476.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.93 | -- | -2,883.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,811.45 | -- | -11,048.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,990.08 | -- | 8,817.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,988.30 | -- | 16,988.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,001.78 | -- | -8,171.24 | -- | |
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