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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,061,089.45 | 1,367,107.11 | 837,354.38 | 386,581.08 | |
| 收到的税费返还 | 44,228.58 | 27,909.65 | 17,604.82 | 7,088.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,802.21 | 39,355.62 | 21,267.01 | 16,743.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,126,120.24 | 1,434,372.38 | 876,226.21 | 410,412.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,950,393.55 | 1,335,353.95 | 811,984.26 | 385,201.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,000.31 | 80,234.26 | 52,656.41 | 25,108.63 | |
| 支付的各项税费 | 12,598.07 | 9,049.06 | 5,968.76 | 3,609.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,598.15 | 38,972.37 | 28,361.45 | 8,946.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,118,590.08 | 1,463,609.64 | 898,970.88 | 422,865.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,530.16 | -29,237.26 | -22,744.67 | -12,452.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,523.19 | 76,208.82 | 38,624.00 | 38,624.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,146.92 | 694.51 | 577.33 | 270.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,308.92 | 1,420.12 | 398.69 | 395.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,979.04 | 78,323.45 | 39,600.02 | 39,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,517.46 | 24,614.92 | 17,394.39 | 9,231.74 | |
| 投资所支付的现金 | 156,249.98 | 99,436.57 | 48,530.00 | 44,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,767.44 | 124,051.49 | 65,924.39 | 53,331.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,788.40 | -45,728.04 | -26,324.37 | -14,041.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,264.50 | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,380.91 | 187,488.38 | 125,571.14 | 45,830.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,645.41 | 200,508.38 | 138,571.14 | 45,830.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,849.51 | 152,359.65 | 90,854.72 | 41,323.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,722.59 | 13,052.65 | 5,048.70 | 1,954.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,530.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,329.46 | 10,468.81 | 5,114.77 | 1,743.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,901.55 | 175,881.10 | 101,018.20 | 45,021.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,743.86 | 24,627.28 | 37,552.94 | 809.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.40 | -40.07 | -38.67 | 177.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,039.22 | -50,378.09 | -11,554.77 | -25,506.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,700.58 | 106,700.58 | 106,700.58 | 106,700.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,739.79 | 56,322.48 | 95,145.81 | 81,193.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,972.12 | -- | -12,798.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,266.25 | -- | 612.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,892.72 | -- | 4,286.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,897.02 | -- | 3,681.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,442.88 | -- | 907.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -634.59 | -- | -96.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 405.91 | -- | 9.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.23 | -- | -75.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,779.82 | -- | 5,764.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,630.15 | -- | -1,621.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,352.45 | -- | -307.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -483.90 | -- | -14.83 | -- | |
| 存货的减少 | -164,955.75 | -- | -49,174.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,850.85 | -- | -66,738.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 261,658.66 | -- | 92,391.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -488.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,530.16 | -- | -22,744.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 198,739.79 | -- | 95,145.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,700.58 | -- | 106,700.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,039.22 | -- | -11,554.77 | -- | |
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