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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,043.66 | 700,271.90 | 391,147.56 | 197,977.02 | |
| 收到的税费返还 | 32,764.38 | 29,860.93 | 17,053.87 | 10,385.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,694.52 | 9,592.80 | 7,890.09 | 7,292.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,502.57 | 739,725.64 | 416,091.52 | 215,655.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,045.97 | 700,958.81 | 408,789.63 | 199,958.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,722.60 | 45,976.90 | 28,668.50 | 12,598.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,483.88 | 10,364.22 | 4,865.73 | 2,641.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,256.69 | 39,934.89 | 16,171.85 | 10,377.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,190,509.13 | 797,234.82 | 458,495.72 | 225,576.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,006.57 | -57,509.18 | -42,404.20 | -9,920.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,037.55 | 6,337.61 | 6,337.61 | 6,331.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.58 | 11.58 | 0.16 | 0.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.42 | 151.58 | 31.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,812.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,420.00 | 1,420.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,378.12 | 7,920.78 | 7,789.70 | 6,331.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,462.93 | 8,068.76 | 5,807.46 | 1,644.85 | |
| 投资所支付的现金 | 26,814.49 | 1,684.49 | 1,684.49 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,900.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,177.75 | 9,753.25 | 7,491.95 | 1,644.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,799.64 | -1,832.48 | 297.75 | 4,686.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 342,204.09 | 243,081.82 | 95,749.20 | 50,725.22 | |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 856.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,060.10 | 253,081.82 | 105,749.20 | 50,725.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,407.19 | 201,209.80 | 70,364.13 | 35,908.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,788.58 | 3,583.27 | 1,989.82 | 740.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,199.56 | 2,473.92 | 1,670.01 | 812.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,395.32 | 207,266.99 | 74,023.95 | 37,461.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,664.78 | 45,814.83 | 31,725.25 | 13,263.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 553.86 | 484.83 | 129.40 | -354.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,412.44 | -13,042.00 | -10,251.80 | 7,674.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,704.40 | 39,704.40 | 39,704.40 | 39,704.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,116.84 | 26,662.40 | 29,452.61 | 47,378.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,916.54 | -- | 2,675.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,407.90 | -- | 2,014.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,289.88 | -- | 3,442.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,233.40 | -- | 1,568.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,091.16 | -- | 667.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.34 | -- | 34.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,231.28 | -- | 2,354.56 | -- | |
| 投资损失 | -12,220.72 | -- | -5,439.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,090.70 | -- | 1.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 228.47 | -- | -171.11 | -- | |
| 存货的减少 | -52,283.53 | -- | -60,546.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -206,678.95 | -- | -90,295.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205,800.34 | -- | 99,002.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,287.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,006.57 | -- | -42,404.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,116.84 | -- | 29,452.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,704.40 | -- | 39,704.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,412.44 | -- | -10,251.80 | -- | |
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