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福日电子(600203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,147.53 | 1,278,354.38 | 841,973.68 | 526,387.79 | |
收到的税费返还 | 63,866.97 | 58,679.71 | 49,081.52 | 14,735.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,061.82 | 73,555.50 | 54,211.49 | 14,799.85 | |
经营活动现金流入小计 | 1,801,076.32 | 1,410,589.58 | 945,266.70 | 555,923.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,336.45 | 1,309,168.76 | 901,953.55 | 506,677.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,444.81 | 78,456.43 | 53,987.64 | 28,654.14 | |
支付的各项税费 | 16,805.62 | 6,224.83 | 4,211.20 | 2,118.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,992.38 | 89,799.88 | 76,838.96 | 60,109.63 | |
经营活动现金流出小计 | 1,845,579.27 | 1,483,649.91 | 1,036,991.35 | 597,559.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,502.95 | -73,060.33 | -91,724.65 | -41,635.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,861.16 | 3,011.16 | 8.54 | 8.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,317.32 | 623.87 | 553.55 | 48.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.44 | 4,884.18 | 4,880.52 | 4,880.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,307.92 | 8,519.21 | 5,442.61 | 4,937.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,106.08 | 19,300.04 | 12,099.96 | 3,358.18 | |
投资所支付的现金 | 56,700.45 | 82,766.93 | 11,447.18 | 11,447.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 82,806.53 | 102,066.97 | 23,547.14 | 14,805.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,498.62 | -93,547.75 | -18,104.53 | -9,867.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 331,149.05 | 351,978.04 | 228,570.84 | 95,114.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,477.29 | 14,001.29 | 10,072.46 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 383,876.35 | 366,129.33 | 238,643.29 | 95,114.28 | |
偿还债务支付的现金 | 251,851.22 | 235,275.66 | 153,825.56 | 68,177.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,876.42 | 10,825.91 | 4,450.79 | 1,848.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,636.30 | 4,146.30 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,752.74 | 17,458.11 | 11,502.89 | 6,554.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 392,480.38 | 263,559.69 | 169,779.24 | 76,580.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,604.03 | 102,569.64 | 68,864.06 | 18,534.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,223.91 | 1,807.16 | 768.22 | -89.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,381.68 | -62,231.28 | -40,196.90 | -33,058.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 198,739.79 | 198,739.79 | 198,739.79 | 198,739.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,358.12 | 136,508.52 | 158,542.89 | 165,681.32 | |
附注 | |||||
净利润 | -31,907.69 | -- | 4,623.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,142.61 | -- | 1,919.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,348.94 | -- | 5,000.16 | -- | |
无形资产摊销 | 7,245.38 | -- | 3,289.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,712.53 | -- | 2,590.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,190.22 | -- | -1,311.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,430.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9.05 | -- | 47.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,405.04 | -- | 6,123.66 | -- | |
投资损失 | -11,844.64 | -- | -11,565.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,127.14 | -- | 1,052.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | 221.84 | -- | 288.71 | -- | |
存货的减少 | 127,787.52 | -- | 58,772.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 143,788.57 | -- | 27,834.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -330,954.11 | -- | -192,657.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -44,502.95 | -- | -91,724.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 122,358.12 | -- | 158,542.89 | -- | |
现金的期初余额 | 198,739.79 | -- | 198,739.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -76,381.68 | -- | -40,196.90 | -- |
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