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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,576.10 | 875,315.21 | 529,384.59 | 245,606.98 | |
| 收到的税费返还 | 27,512.90 | 17,429.20 | 11,540.92 | 6,650.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,093.10 | 21,446.98 | 3,873.86 | 31,851.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,310,182.09 | 914,191.38 | 544,799.36 | 284,108.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,225.76 | 797,175.99 | 522,355.55 | 219,945.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,679.56 | 61,981.02 | 39,672.16 | 17,753.30 | |
| 支付的各项税费 | 13,735.42 | 6,305.75 | 4,454.11 | 2,809.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,759.52 | 57,410.78 | 17,123.37 | 66,048.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,400.26 | 922,873.54 | 583,605.20 | 306,556.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,781.83 | -8,682.16 | -38,805.83 | -22,448.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,865.00 | 28,176.59 | 17,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 886.84 | 147.10 | 119.49 | 16.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,297.90 | 324.81 | 22.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,049.74 | 28,648.51 | 17,142.35 | 16,016.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,812.95 | 9,702.27 | 6,269.11 | 857.43 | |
| 投资所支付的现金 | 120,607.00 | 50,413.00 | 39,463.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,419.95 | 60,115.27 | 45,732.11 | 16,857.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,370.21 | -31,466.76 | -28,589.76 | -840.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,795.57 | 111,043.36 | 96,205.15 | 63,125.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,289.60 | 3,289.60 | 3,289.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,795.57 | 114,332.96 | 99,494.75 | 66,415.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,858.30 | 104,020.88 | 91,134.94 | 50,734.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,775.51 | 12,172.61 | 5,974.76 | 941.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,501.08 | 7,417.83 | 3,090.63 | 1,681.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,134.89 | 123,611.32 | 100,200.33 | 53,356.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,660.68 | -9,278.36 | -705.58 | 13,058.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,454.18 | -89.80 | 810.64 | 792.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,381.88 | -49,517.09 | -67,290.54 | -9,438.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,082.46 | 124,082.46 | 124,082.46 | 124,082.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,700.58 | 74,565.37 | 56,791.92 | 114,644.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,963.26 | -- | -8,720.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,949.65 | -- | 3,736.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,115.17 | -- | -3,937.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,835.51 | -- | 2,443.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,796.70 | -- | 1,026.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,482.36 | -- | 83.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.02 | -- | 48.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 55.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,916.91 | -- | 3,156.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,937.03 | -- | -123.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.84 | -- | -3,645.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -389.16 | -- | 44.50 | -- | |
| 存货的减少 | -27,714.51 | -- | -59,539.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,300.98 | -- | -9,839.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,978.25 | -- | 36,405.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,781.83 | -- | -38,805.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,700.58 | -- | 56,791.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,082.46 | -- | 124,082.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,381.88 | -- | -67,290.54 | -- | |
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