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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,145.50 | 672,362.17 | 497,955.98 | 278,161.83 | |
| 收到的税费返还 | 26,060.42 | 20,758.48 | 15,153.05 | 6,867.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,925.36 | 13,082.13 | 6,365.49 | 6,368.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 974,131.28 | 706,202.79 | 519,474.52 | 291,397.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,148.56 | 655,771.52 | 483,190.71 | 253,291.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,248.45 | 32,431.89 | 21,650.28 | 9,744.20 | |
| 支付的各项税费 | 13,254.97 | 10,784.95 | 8,227.26 | 3,082.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,526.13 | 27,196.76 | 13,342.23 | 8,452.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 968,178.11 | 726,185.12 | 526,410.47 | 274,570.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,953.16 | -19,982.32 | -6,935.96 | 16,827.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,299.04 | 1,033.37 | 1,020.08 | 20.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.86 | 442.69 | 142.56 | 101.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,869.69 | 5,852.64 | 91.25 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,690.59 | 7,328.70 | 1,253.89 | 122.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,482.77 | 13,287.55 | 7,980.23 | 5,120.04 | |
| 投资所支付的现金 | 47,530.92 | 10,082.84 | 7,411.91 | 7,311.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.45 | 5,335.00 | 8,005.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,916.14 | 28,705.39 | 23,397.14 | 12,436.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,225.55 | -21,376.69 | -22,143.25 | -12,314.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 496.46 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,968.08 | 76,288.75 | 46,483.53 | 19,405.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,537.96 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,002.50 | 79,288.75 | 46,483.53 | 19,405.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,128.04 | 46,556.09 | 27,364.93 | 22,398.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,606.09 | 2,672.99 | 1,104.88 | 464.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374.43 | 1,181.06 | 602.78 | 370.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,108.57 | 50,410.13 | 29,072.59 | 23,233.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,893.93 | 28,878.61 | 17,410.94 | -3,828.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554.92 | -565.41 | -319.12 | -213.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,933.38 | -13,045.81 | -11,987.39 | 471.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,637.78 | 48,637.78 | 48,637.78 | 48,637.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,704.40 | 35,591.98 | 36,650.40 | 49,109.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,232.82 | -- | 3,157.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,184.02 | -- | 706.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,984.80 | -- | 3,853.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,888.14 | -- | 1,389.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,241.52 | -- | 543.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,536.28 | -- | 204.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,841.29 | -- | 1,029.33 | -- | |
| 投资损失 | -4,386.48 | -- | -1,358.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,147.25 | -- | -538.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -353.35 | -- | -180.19 | -- | |
| 存货的减少 | -12,565.20 | -- | 9,116.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,774.90 | -- | 24,288.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,804.74 | -- | -50,012.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 863.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,953.16 | -- | -6,935.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,704.40 | -- | 36,650.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,637.78 | -- | 48,637.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,933.38 | -- | -11,987.39 | -- | |
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