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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,251,647.08 | 997,980.56 | 619,793.40 | 329,094.69 | |
| 收到的税费返还 | 40,446.04 | 31,389.49 | 22,097.04 | 9,837.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,727.16 | 11,669.78 | 7,782.31 | 13,512.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,339,820.27 | 1,041,039.83 | 649,672.76 | 352,445.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,899.60 | 915,783.18 | 585,001.95 | 319,868.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,620.16 | 45,916.67 | 31,401.17 | 15,102.97 | |
| 支付的各项税费 | 8,489.46 | 8,154.65 | 6,010.93 | 3,855.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,952.06 | 45,988.33 | 16,411.28 | 15,603.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,961.29 | 1,015,842.83 | 638,825.32 | 354,430.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,858.99 | 25,197.00 | 10,847.43 | -1,985.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,838.90 | 15,258.90 | 15,258.90 | 4,330.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.14 | 14.01 | 1.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,248.20 | 40.11 | 8.30 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,222.25 | 15,313.02 | 15,268.49 | 4,330.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,777.59 | 5,304.75 | 4,589.90 | 3,011.27 | |
| 投资所支付的现金 | 31,330.00 | 11,300.00 | 11,330.00 | 4,330.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,325.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,433.42 | 16,604.75 | 15,919.90 | 7,341.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,788.82 | -1,291.73 | -651.41 | -3,011.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,601.37 | 132,164.18 | 82,982.22 | 29,291.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,995.15 | 2,696.00 | 3,416.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,596.52 | 134,860.18 | 86,398.97 | 29,291.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,626.84 | 125,530.96 | 73,623.33 | 25,932.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,521.15 | 5,185.52 | 3,257.66 | 1,134.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,756.03 | -- | 912.07 | 1,717.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,904.02 | 130,716.49 | 77,793.06 | 28,784.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,692.50 | 4,143.70 | 8,605.92 | 506.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625.31 | 1,211.65 | 369.78 | -126.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,965.62 | 29,260.62 | 19,171.72 | -4,616.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,116.84 | 48,116.84 | 48,116.84 | 48,116.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,082.46 | 77,377.46 | 67,288.56 | 43,500.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,000.29 | -- | 5,389.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,987.07 | -- | 1,205.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,900.01 | -- | 3,995.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,673.52 | -- | 1,697.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,689.06 | -- | 1,555.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -741.45 | -- | -928.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.84 | -- | 10.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,770.08 | -- | 3,435.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,345.67 | -- | -7,319.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,262.64 | -- | 48.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -166.88 | -- | -200.88 | -- | |
| 存货的减少 | 43,938.42 | -- | 42,229.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,643.35 | -- | -14,831.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,302.54 | -- | -25,439.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,858.99 | -- | 10,847.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,082.46 | -- | 67,288.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,116.84 | -- | 48,116.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,965.62 | -- | 19,171.72 | -- | |
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