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| 福日电子(600203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,815.60 | 553,458.01 | 395,777.88 | 200,527.18 | |
| 收到的税费返还 | 22,757.89 | 17,493.05 | 11,842.65 | 5,589.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,932.50 | 19,545.21 | 11,336.21 | 8,033.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 683,506.00 | 590,496.26 | 418,956.74 | 214,149.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,993.02 | 516,727.55 | 374,631.27 | 174,366.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,057.76 | 27,383.55 | 20,832.73 | 9,305.80 | |
| 支付的各项税费 | 13,446.96 | 10,833.70 | 8,323.65 | 2,793.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,042.97 | 40,793.64 | 27,267.60 | 8,244.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,540.70 | 595,738.44 | 431,055.26 | 194,711.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,034.71 | -5,242.18 | -12,098.52 | 19,438.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,930.58 | 6,267.48 | 6,366.61 | 2,976.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.06 | 302.75 | 2.75 | 2.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.01 | 59.78 | 48.42 | 41.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,239.12 | 1,255.77 | 726.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,375.65 | 7,869.13 | 7,673.54 | 3,747.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,560.20 | 13,935.56 | 11,427.33 | 5,584.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,251.88 | 1,251.29 | 730.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,810.20 | 15,187.44 | 12,678.62 | 6,314.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,434.55 | -7,318.30 | -5,005.07 | -2,567.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,361.61 | 95,647.75 | 71,040.17 | 31,080.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,591.83 | 3,268.04 | 3,267.54 | 3,268.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,953.45 | 98,915.78 | 74,307.71 | 34,348.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,346.21 | 86,686.16 | 64,978.93 | 36,792.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,876.59 | 11,662.87 | 7,518.66 | 5,740.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,845.20 | 1,455.62 | 1,284.39 | 678.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,068.01 | 99,804.65 | 73,781.97 | 43,211.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,885.44 | -888.87 | 525.73 | -8,863.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 597.73 | 489.81 | 188.89 | 142.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,013.91 | -12,959.54 | -16,388.97 | 8,150.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,990.08 | 29,990.08 | 29,990.08 | 29,990.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,003.99 | 17,030.54 | 13,601.11 | 38,140.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,011.54 | -- | 2,735.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,481.92 | -- | 1,146.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,993.59 | -- | 2,572.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,481.82 | -- | 1,317.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,651.41 | -- | 889.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 410.81 | -- | -88.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,796.98 | -- | 2,902.33 | -- | |
| 投资损失 | -11,317.27 | -- | -5,536.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.27 | -- | 194.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -367.87 | -- | -224.11 | -- | |
| 存货的减少 | -10,940.59 | -- | -3,497.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,929.08 | -- | -6,568.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,576.48 | -- | -5,150.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,791.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,034.71 | -- | -12,098.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,003.99 | -- | 13,601.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,990.08 | -- | 29,990.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,013.91 | -- | -16,388.97 | -- | |
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