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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,262.08 | 13,261.64 | 8,528.76 | 5,516.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 684.51 | 212.57 | 940.53 | 638.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,946.59 | 13,474.21 | 9,469.28 | 6,155.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,535.22 | 11,034.94 | 7,745.18 | 5,024.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,880.33 | 2,110.55 | 1,435.93 | 801.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,207.62 | 823.54 | 620.35 | 324.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,938.12 | 15,806.05 | 697.92 | 404.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,561.29 | 29,775.07 | 10,499.38 | 6,554.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,614.70 | -16,300.86 | -1,030.10 | -398.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,497.30 | 21,497.30 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,577.69 | 11.64 | 5.04 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.35 | 3.17 | 1.37 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,091.35 | 21,512.11 | 206.41 | 2.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.97 | 126.65 | 87.43 | 40.46 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,187.97 | 1,726.65 | 1,087.43 | 440.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,903.37 | 19,785.46 | -881.02 | -437.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.41 | 9.26 | 0.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.41 | 9.26 | 0.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 482.59 | 490.74 | 499.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,771.27 | 3,975.34 | -1,411.94 | -836.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,547.06 | 5,547.06 | 5,547.06 | 5,547.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,318.33 | 9,522.39 | 4,135.11 | 4,710.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -130.13 | -- | 7.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,051.68 | -- | -191.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,222.67 | -- | 1,129.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.60 | -- | 11.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.57 | -- | 50.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.35 | -- | 1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -249.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.60 | -- | 1.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,498.59 | -- | -5.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,421.73 | -- | -4,703.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -841.15 | -- | 132.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,962.73 | -- | 2,537.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,614.70 | -- | -1,030.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,318.33 | -- | 4,135.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,547.06 | -- | 5,547.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,771.27 | -- | -1,411.94 | -- | |
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