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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,833.01 | 10,344.34 | 6,830.07 | 4,215.67 | |
| 收到的税费返还 | 6.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.39 | 361.61 | 165.60 | 225.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,055.07 | 10,705.95 | 6,995.67 | 4,441.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,937.72 | 8,606.62 | 5,757.91 | 3,118.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,742.34 | 1,995.16 | 1,393.57 | 708.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,215.82 | 865.96 | 865.25 | 513.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,367.91 | 1,157.33 | 974.74 | 840.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,263.79 | 12,625.08 | 8,991.47 | 5,180.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,208.72 | -1,919.13 | -1,995.80 | -738.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.52 | 129.78 | 100.52 | 55.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,898.26 | 1.43 | 1.43 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,251.78 | 4,131.21 | 4,101.95 | 556.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.78 | 23.82 | 19.55 | 13.58 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,537.78 | 3,523.82 | 3,519.55 | 1,513.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 714.00 | 607.39 | 582.39 | -957.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.04 | 186.47 | 186.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 695.04 | 686.47 | 686.47 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695.04 | -686.47 | -686.47 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189.00 | -1,998.21 | -2,099.88 | -2,196.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,318.33 | 8,318.33 | 8,318.33 | 8,318.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,129.33 | 6,320.12 | 6,218.45 | 6,122.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -593.37 | -- | -1,818.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 471.12 | -- | -130.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,198.20 | -- | 1,101.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.82 | -- | 11.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.29 | -- | 55.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,915.10 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.75 | -- | 6.51 | -- | |
| 投资损失 | -143.33 | -- | -112.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 268.26 | -- | 832.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -649.27 | -- | -984.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -961.64 | -- | -956.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,208.72 | -- | -1,995.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,129.33 | -- | 6,218.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,318.33 | -- | 8,318.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,189.00 | -- | -2,099.88 | -- | |
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