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| 退市罗顿(600209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,336.59 | 12,900.55 | 8,370.34 | 5,593.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425.13 | 508.56 | 493.52 | 479.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,761.73 | 13,409.11 | 8,863.86 | 6,072.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,202.26 | 11,145.26 | 7,573.09 | 5,580.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,659.94 | 1,846.76 | 1,256.99 | 676.94 | |
| 支付的各项税费 | 575.14 | 510.77 | 396.24 | 211.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,843.85 | 1,064.54 | 625.97 | 422.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,281.19 | 14,567.34 | 9,852.28 | 6,891.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,519.47 | -1,158.23 | -988.43 | -818.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.33 | 1.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.20 | 1.53 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.07 | 22.26 | 17.14 | 16.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377.07 | 22.26 | 17.14 | 16.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358.88 | -20.73 | -17.14 | -16.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -295.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | -0.32 | -0.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,174.06 | -1,179.27 | -1,005.88 | -835.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,625.96 | 5,625.96 | 5,625.96 | 5,625.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,451.90 | 4,446.68 | 4,620.07 | 4,790.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,679.69 | -- | -1,995.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,822.80 | -- | -95.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,046.33 | -- | 1,025.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.04 | -- | 11.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.48 | -- | 4.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.43 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.72 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资损失 | 373.15 | -- | 220.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 271.10 | -- | 234.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53.92 | -- | -1,159.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -434.24 | -- | 764.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,519.47 | -- | -988.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,451.90 | -- | 4,620.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,625.96 | -- | 5,625.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,174.06 | -- | -1,005.88 | -- | |
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